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东方环宇现金流表

3.58亿

营业现金流

-1.26亿

投资现金流

-2.25亿

融资现金流

现金流表详细项

东方环宇现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.45 亿 6.69 亿 3.26 亿 3.89 亿 5.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.13 亿 3.67 亿 2.61 亿 4.53 亿 3.58 亿
现金流入 9.48 亿 11.28 亿 10.57 亿 15.63 亿 14.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.05 亿 10.95 亿 9.87 亿 15.35 亿 14.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.26 亿 0.39 亿 0.27 亿 0.25 亿
现金流出 6.35 亿 7.6 亿 7.96 亿 11.09 亿 10.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.44 亿 5.55 亿 5.65 亿 8.8 亿 8.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.82 亿 0.99 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.12 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 0.58 亿 0.76 亿 0.81 亿 0.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.48 亿 0.51 亿 0.45 亿 0.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.71 亿 -4.34 亿 0.17 亿 -1.26 亿 -1.26 亿
现金流入 19.48 亿 21.88 亿 18.66 亿 20.4 亿 22.4 亿
+收回投资收到的现金 18.82 亿 21.75 亿 18.47 亿 20.26 亿 22.24 亿
+取得投资收益收到的现金 748.81 万 0.13 亿 0.18 亿 0.14 亿 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.23 亿 28.05 万 216.81 万 4.7 万 11.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.37 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 22.19 亿 26.22 亿 18.49 亿 21.65 亿 23.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.63 亿 1.35 亿 0.92 亿 0.33 亿 0.72 亿
-投资支付的现金 19.41 亿 24.87 亿 17.58 亿 21.32 亿 22.94 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.82 亿 -2.76 亿 -2.14 亿 -2.04 亿 -2.25 亿
现金流入 5.29 亿 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 3.57 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.72 亿 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.47 亿 2.81 亿 2.14 亿 2.04 亿 2.25 亿
-偿还债务所支付的现金 0.58 亿 1.38 亿 0.47 亿 0.43 亿 0.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.79 亿 1.42 亿 1.67 亿 1.6 亿 1.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 78.83 万 95.38 万 149.06 万 141.94 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.24 亿 -3.43 亿 0.63 亿 1.23 亿 656.47 万
期末现金及现金等价物余额 6.69 亿 3.26 亿 3.89 亿 5.12 亿 5.19 亿


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