七一二现金流表
-1.55亿
营业现金流
1.8亿
投资现金流
-1.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 七一二现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.42 亿 | 3.78 亿 | 8.66 亿 | 9.91 亿 | 4.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.35 亿 | 0.45 亿 | -0.37 亿 | -0.79 亿 | -1.55 亿 |
| 现金流入 | 31.86 亿 | 30.03 亿 | 28.87 亿 | 24.74 亿 | 22.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.41 亿 | 28.27 亿 | 27.11 亿 | 23.8 亿 | 21.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.75 亿 | 1.13 亿 | 1.14 亿 | 0.76 亿 | 0.73 亿 |
| 现金流出 | 28.52 亿 | 29.58 亿 | 29.24 亿 | 25.53 亿 | 24.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.22 亿 | 17.82 亿 | 16.76 亿 | 14.26 亿 | 13.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.83 亿 | 7.05 亿 | 7.48 亿 | 7.64 亿 | 7.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.46 亿 | 1.03 亿 | 1.26 亿 | 0.72 亿 | 0.79 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.0 亿 | 3.68 亿 | 3.75 亿 | 2.91 亿 | 2.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.56 亿 | -0.4 亿 | -487.21 万 | -4.33 亿 | 1.8 亿 |
| 现金流入 | 31.37 亿 | 12.14 亿 | 7.97 亿 | 31.87 亿 | 38.29 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.97 亿 | 31.86 亿 | 38.29 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.27 亿 | 0.14 亿 | 24.51 万 | 24.51 万 | 24.51 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2,960.0 元 | 1.64 万 | 1.5 万 | 51.92 万 | 52.33 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 31.1 亿 | 12.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 36.93 亿 | 12.54 亿 | 8.02 亿 | 36.2 亿 | 36.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.62 亿 | 1.14 亿 | 0.99 亿 | 0.36 亿 | 0.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.03 亿 | 35.84 亿 | 36.16 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 35.31 亿 | 11.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.59 亿 | 4.83 亿 | 1.67 亿 | -0.62 亿 | -1.22 亿 |
| 现金流入 | 1.13 亿 | 10.82 亿 | 6.57 亿 | 3.31 亿 | 2.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.65 亿 | 500.36 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.65 亿 | 500.36 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.72 亿 | 5.99 亿 | 4.89 亿 | 3.93 亿 | 3.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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