七一二现金流表

0.33亿

营业现金流

-4.74亿

投资现金流

2.7亿

融资现金流

现金流表详细项

七一二现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.5 亿 7.42 亿 3.78 亿 8.66 亿 9.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.04 亿 3.35 亿 0.45 亿 -0.37 亿 0.33 亿
现金流入 28.59 亿 31.86 亿 30.03 亿 28.87 亿 27.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.76 亿 29.41 亿 28.27 亿 27.11 亿 26.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 2.32 亿 1.75 亿 1.13 亿 1.14 亿 0.77 亿
现金流出 20.55 亿 28.52 亿 29.58 亿 29.24 亿 27.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.42 亿 18.22 亿 17.82 亿 16.76 亿 15.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.71 亿 5.83 亿 7.05 亿 7.48 亿 7.62 亿
-支付的各项税费 0.91 亿 1.46 亿 1.03 亿 1.26 亿 0.92 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 4.52 亿 3.0 亿 3.68 亿 3.75 亿 3.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.2 亿 -5.56 亿 -0.4 亿 -487.21 -4.74 亿
现金流入 10.77 亿 31.37 亿 12.14 亿 7.97 亿 24.05 亿
+收回投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 7.97 亿 30.49 亿
+取得投资收益收到的现金 650.37 0.27 亿 0.14 亿 24.51 -431.27
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5,100.0 2,960.0 1.64 1.5 2.28
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 10.7 亿 31.1 亿 12.0 亿 0.0 -6.4 亿
现金流出 12.96 亿 36.93 亿 12.54 亿 8.02 亿 28.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.6 亿 1.62 亿 1.14 亿 0.99 亿 0.83 亿
-投资支付的现金 0.86 亿 0.0 0.0 7.03 亿 31.46 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 11.5 亿 35.31 亿 11.4 亿 0.0 -3.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.92 亿 -1.59 亿 4.83 亿 1.67 亿 2.7 亿
现金流入 2.71 亿 1.13 亿 10.82 亿 6.57 亿 5.61 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 0.0 0.65 亿 500.36 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.65 亿 500.36 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 2.7 亿 1.12 亿 10.16 亿 6.5 亿 5.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 124.84 141.77 101.51 160.8 123.39
现金流出 5.63 亿 2.72 亿 5.99 亿 4.89 亿 2.91 亿
-偿还债务所支付的现金 4.7 亿 1.72 亿 4.6 亿 3.66 亿 2.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.92 亿 0.85 亿 0.89 亿 1.09 亿 0.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 250.0 312.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 122.67 0.15 亿 0.5 亿 0.14 亿 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -16.64 -5.66 22.04 4.46 -10.24
现金及现金等价物净增加额 2.92 亿 -3.8 亿 4.88 亿 1.25 亿 -1.71 亿
期末现金及现金等价物余额 7.42 亿 3.62 亿 8.66 亿 9.91 亿 8.2 亿