阿科力(603722)现金流表历史数据图解

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阿科力现金流表

0.28亿

营业现金流

-0.99亿

投资现金流

-0.18亿

融资现金流

现金流表详细项

阿科力现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.94 亿	1.72 亿	2.32 亿	2.46 亿	3.55 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.5 亿	1.5 亿	1.45 亿	0.43 亿	0.28 亿
现金流入	4.34 亿	7.38 亿	7.28 亿	5.42 亿	4.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	4.02 亿	6.95 亿	6.86 亿	4.9 亿	4.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.18 亿	0.24 亿	0.27 亿	0.32 亿	0.31 亿
现金流出	3.84 亿	5.88 亿	5.84 亿	4.99 亿	4.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	3.01 亿	4.8 亿	4.55 亿	3.95 亿	3.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.25 亿	0.33 亿	0.45 亿	0.44 亿	0.4 亿
-支付的各项税费	0.16 亿	0.2 亿	0.3 亿	949.71 万	406.61 万
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.42 亿	0.55 亿	0.54 亿	0.51 亿	0.49 亿
投资活动产生的现金流量净额	0.5 亿	-0.53 亿	-1.04 亿	0.94 亿	-0.99 亿
现金流入	3.63 亿	3.01 亿	5.59 亿	3.93 亿	37.67 万
+收回投资收到的现金	3.6 亿	3.0 亿	5.25 亿	3.91 亿	37.67 万
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	34.08 万	1.35 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	313.84 万	139.19 万	0.34 亿	239.28 万	0.0 元
现金流出	3.14 亿	3.55 亿	6.64 亿	2.99 亿	0.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	790.2 万	0.19 亿	0.13 亿	0.49 亿	0.99 亿
-投资支付的现金	3.06 亿	3.2 亿	6.35 亿	2.5 亿	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.16 亿	0.16 亿	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.19 亿	-0.36 亿	-0.31 亿	-0.29 亿	-0.18 亿
现金流入	738.7 万	0.0 元	0.6 亿	0.0 元	0.0 元
+吸收投资收到的现金	738.7 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	400.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.6 亿	0.0 元	0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.26 亿	0.36 亿	0.91 亿	0.29 亿	0.18 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.6 亿	0.0 元	0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.26 亿	0.35 亿	0.31 亿	0.26 亿	0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	33.1 万	23.8 万	262.2 万	43.67 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-230.93 万	-148.61 万	508.7 万	126.01 万	255.52 万
现金及现金等价物净增加额	0.78 亿	0.6 亿	0.14 亿	1.09 亿	-0.87 亿
期末现金及现金等价物余额	1.72 亿	2.32 亿	2.46 亿	3.55 亿	2.68 亿

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