仙鹤股份现金流表
6.2亿
营业现金流
-24.07亿
投资现金流
18.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 仙鹤股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.43 亿 | 4.62 亿 | 6.68 亿 | 7.4 亿 | 5.0 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.02 亿 | 4.47 亿 | 0.72 亿 | 0.62 亿 | 6.2 亿 |
| 现金流入 | 40.54 亿 | 55.4 亿 | 66.7 亿 | 86.27 亿 | 96.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.88 亿 | 54.3 亿 | 64.02 亿 | 82.78 亿 | 94.84 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.41 亿 | 1.05 亿 | 1.54 亿 | 2.07 亿 | 1.42 亿 |
| 现金流出 | 37.53 亿 | 50.93 亿 | 65.98 亿 | 85.66 亿 | 90.25 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.14 亿 | 43.17 亿 | 56.76 亿 | 76.47 亿 | 78.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.04 亿 | 3.95 亿 | 4.49 亿 | 4.53 亿 | 5.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.85 亿 | 3.08 亿 | 4.21 亿 | 3.62 亿 | 5.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.73 亿 | 0.52 亿 | 1.03 亿 | 0.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.05 亿 | -19.38 亿 | -6.51 亿 | -37.4 亿 | -24.07 亿 |
| 现金流入 | 16.69 亿 | 10.7 亿 | 36.32 亿 | 29.19 亿 | 21.81 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 34.06 亿 | 27.17 亿 | 20.55 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.1 亿 | 1.08 亿 | 1.62 亿 | 1.87 亿 | 0.88 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.63 万 | 193.1 万 | 0.63 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 773.22 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 15.58 亿 | 9.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 22.73 亿 | 30.08 亿 | 42.83 亿 | 66.59 亿 | 45.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.62 亿 | 6.62 亿 | 9.69 亿 | 43.3 亿 | 32.05 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 33.14 亿 | 23.29 亿 | 13.27 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.11 亿 | 23.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.56 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.76 亿 | 16.99 亿 | 6.38 亿 | 37.62 亿 | 18.15 亿 |
| 现金流入 | 16.73 亿 | 35.34 亿 | 27.41 亿 | 101.79 亿 | 65.98 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 925.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 199.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 925.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 49.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 21.5 亿 | 18.35 亿 | 21.02 亿 | 64.17 亿 | 47.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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