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蔚蓝生物现金流表

1.72亿

营业现金流

-1.27亿

投资现金流

-0.12亿

融资现金流

现金流表详细项

蔚蓝生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.74 亿 2.5 亿 3.12 亿 2.08 亿 2.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.73 亿 0.9 亿 0.95 亿 1.54 亿 1.72 亿
现金流入 11.03 亿 11.61 亿 11.52 亿 13.07 亿 13.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.1 亿 10.96 亿 11.14 亿 12.18 亿 12.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.87 亿 0.6 亿 0.35 亿 0.86 亿 0.74 亿
现金流出 9.3 亿 10.71 亿 10.57 亿 11.54 亿 11.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.82 亿 5.79 亿 5.85 亿 5.98 亿 5.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.79 亿 2.15 亿 2.21 亿 2.15 亿 2.19 亿
-支付的各项税费 0.54 亿 0.63 亿 0.48 亿 0.84 亿 0.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.15 亿 2.15 亿 2.02 亿 2.56 亿 2.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.96 亿 -6.07 亿 -4.28 亿 -2.97 亿 -1.27 亿
现金流入 10.8 亿 16.87 亿 12.75 亿 7.07 亿 7.57 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 62.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 574.1 万 813.1 万 525.19 万 777.51 万 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 30.95 万 10.62 万 10.84 万 92.97 万 94.99 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -20.5 万 -20.5 万
+收到其他与投资活动有关的现金 10.74 亿 16.79 亿 12.7 亿 6.99 亿 7.42 亿
现金流出 11.76 亿 22.94 亿 17.03 亿 10.04 亿 8.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.12 亿 4.94 亿 3.42 亿 2.16 亿 1.83 亿
-投资支付的现金 195.0 万 258.0 万 0.62 亿 500.0 万 0.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.46 亿 90.91 万 0.17 亿 0.14 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9.62 亿 17.52 亿 12.98 亿 7.66 亿 6.65 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -13.67 万 5.81 亿 2.28 亿 1.56 亿 -0.12 亿
现金流入 2.2 亿 8.63 亿 4.99 亿 6.75 亿 7.37 亿
+吸收投资收到的现金 400.0 万 5.03 亿 958.94 万 0.13 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 400.0 万 406.0 万 485.0 万 565.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.16 亿 3.6 亿 4.9 亿 6.61 亿 7.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.2 亿 2.82 亿 2.71 亿 5.18 亿 7.48 亿
-偿还债务所支付的现金 1.8 亿 1.92 亿 2.04 亿 4.61 亿 6.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 0.46 亿 0.68 亿 0.57 亿 0.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 786.55 万 860.24 万 0.15 亿 0.17 亿 0.22 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.43 亿 0.0 元 0.0 元 0.44 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -122.83 万 -147.02 万 107.28 万 73.21 万 73.21 万
现金及现金等价物净增加额 0.76 亿 0.62 亿 -1.04 亿 0.14 亿 0.33 亿
期末现金及现金等价物余额 2.5 亿 3.12 亿 2.08 亿 2.22 亿 2.55 亿


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