蔚蓝生物现金流表
2.17亿
营业现金流
-0.6亿
投资现金流
-1.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 蔚蓝生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.5 亿 | 3.12 亿 | 2.08 亿 | 2.22 亿 | 2.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.9 亿 | 0.95 亿 | 1.54 亿 | 1.95 亿 | 2.17 亿 |
| 现金流入 | 11.61 亿 | 11.52 亿 | 13.07 亿 | 13.71 亿 | 14.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.96 亿 | 11.14 亿 | 12.18 亿 | 12.92 亿 | 13.72 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.35 亿 | 0.86 亿 | 0.76 亿 | 0.65 亿 |
| 现金流出 | 10.71 亿 | 10.57 亿 | 11.54 亿 | 11.75 亿 | 12.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.79 亿 | 5.85 亿 | 5.98 亿 | 6.26 亿 | 6.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.15 亿 | 2.21 亿 | 2.15 亿 | 2.29 亿 | 2.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.63 亿 | 0.48 亿 | 0.84 亿 | 0.86 亿 | 0.89 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.15 亿 | 2.02 亿 | 2.56 亿 | 2.34 亿 | 2.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.07 亿 | -4.28 亿 | -2.97 亿 | -0.42 亿 | -0.6 亿 |
| 现金流入 | 16.87 亿 | 12.75 亿 | 7.07 亿 | 9.51 亿 | 11.76 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 62.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 813.1 万 | 525.19 万 | 777.51 万 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.62 万 | 10.84 万 | 92.97 万 | 207.75 万 | 171.39 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -20.5 万 | 40.68 万 | 40.68 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 16.79 亿 | 12.7 亿 | 6.99 亿 | 9.33 亿 | 11.58 亿 |
| 现金流出 | 22.94 亿 | 17.03 亿 | 10.04 亿 | 9.94 亿 | 12.37 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.94 亿 | 3.42 亿 | 2.16 亿 | 1.05 亿 | 1.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 258.0 万 | 0.62 亿 | 500.0 万 | 0.24 亿 | 750.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.46 亿 | 90.91 万 | 0.17 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.52 亿 | 12.98 亿 | 7.66 亿 | 8.47 亿 | 10.82 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.81 亿 | 2.28 亿 | 1.56 亿 | -1.41 亿 | -1.14 亿 |
| 现金流入 | 8.63 亿 | 4.99 亿 | 6.75 亿 | 8.43 亿 | 8.53 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.03 亿 | 958.94 万 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 78.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 406.0 万 | 485.0 万 | 565.0 万 | 0.0 元 | 78.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.82 亿 | 2.71 亿 | 5.18 亿 | 9.84 亿 | 9.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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