.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

中马传动现金流表

1.75亿

营业现金流

-0.11亿

投资现金流

-0.54亿

融资现金流

现金流表详细项

中马传动现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.09 亿 2.74 亿 3.83 亿 2.77 亿 3.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.46 亿 2.53 亿 0.97 亿 2.01 亿 1.75 亿
现金流入 6.04 亿 9.22 亿 7.47 亿 7.87 亿 7.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.19 亿 8.09 亿 6.44 亿 7.16 亿 6.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.84 亿 1.12 亿 1.02 亿 0.7 亿 0.66 亿
现金流出 5.59 亿 6.69 亿 6.5 亿 5.86 亿 5.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.15 亿 4.45 亿 4.06 亿 3.28 亿 2.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.98 亿 1.06 亿 1.12 亿 1.15 亿 1.2 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.23 亿 0.43 亿 0.35 亿 0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.18 亿 0.96 亿 0.89 亿 1.08 亿 0.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.23 亿 -0.97 亿 -1.23 亿 -0.53 亿 -0.11 亿
现金流入 1.62 亿 282.41 万 34.51 万 70.87 万 218.92 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 93.8 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 15.63 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 52.91 万 282.41 万 34.51 万 70.87 万 109.49 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.61 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.39 亿 0.99 亿 1.23 亿 0.53 亿 0.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.32 亿 0.99 亿 0.43 亿 0.53 亿 0.13 亿
-投资支付的现金 670.0 万 0.0 元 0.8 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.02 亿 -0.46 亿 -0.82 亿 -0.85 亿 -0.54 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 769.78 万 769.78 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 769.78 万 769.78 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.02 亿 0.46 亿 0.92 亿 0.92 亿 0.62 亿
-偿还债务所支付的现金 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.62 亿 0.46 亿 0.92 亿 0.92 亿 0.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 39.66 万 3.24 万 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -197.19 万 -117.98 万 193.27 万 21.71 万 40.28 万
现金及现金等价物净增加额 -0.35 亿 1.09 亿 -1.06 亿 0.64 亿 1.1 亿
期末现金及现金等价物余额 2.74 亿 3.83 亿 2.77 亿 3.42 亿 4.52 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号