中马传动现金流表
1.78亿
营业现金流
-0.13亿
投资现金流
-0.62亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中马传动现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.74 亿 | 3.83 亿 | 2.77 亿 | 3.42 亿 | 4.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.53 亿 | 0.97 亿 | 2.01 亿 | 1.74 亿 | 1.78 亿 |
| 现金流入 | 9.22 亿 | 7.47 亿 | 7.87 亿 | 6.48 亿 | 5.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.09 亿 | 6.44 亿 | 7.16 亿 | 5.57 亿 | 5.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.12 亿 | 1.02 亿 | 0.7 亿 | 0.88 亿 | 0.57 亿 |
| 现金流出 | 6.69 亿 | 6.5 亿 | 5.86 亿 | 4.74 亿 | 3.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.45 亿 | 4.06 亿 | 3.28 亿 | 2.99 亿 | 2.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.06 亿 | 1.12 亿 | 1.15 亿 | 1.17 亿 | 1.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.23 亿 | 0.43 亿 | 0.35 亿 | 0.38 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.96 亿 | 0.89 亿 | 1.08 亿 | 0.19 亿 | -0.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.97 亿 | -1.23 亿 | -0.53 亿 | -0.18 亿 | -0.13 亿 |
| 现金流入 | 282.41 万 | 34.51 万 | 70.87 万 | 230.02 万 | 116.99 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 93.8 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 34.32 万 | 18.7 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 282.41 万 | 34.51 万 | 70.87 万 | 101.9 万 | 98.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.99 亿 | 1.23 亿 | 0.53 亿 | 0.2 亿 | 0.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.99 亿 | 0.43 亿 | 0.53 亿 | 0.2 亿 | 0.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.46 亿 | -0.82 亿 | -0.85 亿 | -0.62 亿 | -0.62 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 769.78 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 769.78 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.46 亿 | 0.92 亿 | 0.92 亿 | 0.62 亿 | 0.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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