国晟科技现金流表
1.68亿
营业现金流
-1.04亿
投资现金流
-0.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国晟科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.84 亿 | 1.43 亿 | 1.2 亿 | 0.74 亿 | 0.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.5 亿 | -0.52 亿 | 0.11 亿 | 1.47 亿 | 1.68 亿 |
| 现金流入 | 1.76 亿 | 2.0 亿 | 7.4 亿 | 17.77 亿 | 19.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.48 亿 | 1.59 亿 | 5.91 亿 | 16.94 亿 | 19.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.41 亿 | 1.32 亿 | 0.75 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流出 | 3.26 亿 | 2.52 亿 | 7.29 亿 | 16.3 亿 | 18.19 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.23 亿 | 1.53 亿 | 4.52 亿 | 8.36 亿 | 10.24 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.32 亿 | 0.33 亿 | 1.76 亿 | 2.33 亿 | 2.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 578.83 万 | 0.1 亿 | 0.18 亿 | 0.32 亿 | 0.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.65 亿 | 0.56 亿 | 0.83 亿 | 5.29 亿 | 5.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.6 亿 | -0.85 亿 | -2.91 亿 | -0.97 亿 | -1.04 亿 |
| 现金流入 | 4.14 亿 | 201.19 万 | 2.73 亿 | 281.62 万 | 901.93 万 |
| +收回投资收到的现金 | 115.18 万 | 0.0 元 | 0.53 亿 | 257.82 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 289.9 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,800.0 元 | 1.2 万 | 0.68 亿 | 23.8 万 | 2.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 199.99 万 | 1.17 亿 | 0.0 元 | 899.64 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.1 亿 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.74 亿 | 0.87 亿 | 5.63 亿 | 1.0 亿 | 1.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 803.76 万 | 160.27 万 | 5.4 亿 | 0.95 亿 | 1.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.44 亿 | 0.13 亿 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 475.36 万 | 475.36 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.22 亿 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -150.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.3 亿 | 1.13 亿 | 2.35 亿 | -0.8 亿 | -0.73 亿 |
| 现金流入 | 0.79 亿 | 1.88 亿 | 12.55 亿 | 8.97 亿 | 8.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 252.02 万 | 0.0 元 | 2.6 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 252.02 万 | 0.0 元 | 2.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.09 亿 | 0.74 亿 | 10.21 亿 | 9.77 亿 | 9.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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