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国晟科技现金流表

3.09亿

营业现金流

-3.85亿

投资现金流

1.83亿

融资现金流

现金流表详细项

国晟科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.08 亿 3.84 亿 1.43 亿 1.2 亿 -0.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.74 亿 -1.5 亿 -0.52 亿 0.11 亿 3.09 亿
现金流入 1.77 亿 1.76 亿 2.0 亿 7.4 亿 12.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.59 亿 1.48 亿 1.59 亿 5.91 亿 10.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.28 亿 0.41 亿 1.32 亿 1.84 亿
现金流出 2.52 亿 3.26 亿 2.52 亿 7.29 亿 9.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.82 亿 2.23 亿 1.53 亿 4.52 亿 7.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.33 亿 0.32 亿 0.33 亿 1.76 亿 2.41 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 578.83 万 0.1 亿 0.18 亿 0.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.65 亿 0.56 亿 0.83 亿 -0.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.81 亿 -0.6 亿 -0.85 亿 -2.91 亿 -3.85 亿
现金流入 0.31 亿 4.14 亿 201.19 万 2.73 亿 0.54 亿
+收回投资收到的现金 0.3 亿 115.18 万 0.0 元 0.53 亿 358.6 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 289.9 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 28.6 万 1,800.0 元 1.2 万 0.68 亿 0.14 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 199.99 万 1.17 亿 -92.1 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 4.1 亿 0.0 元 0.35 亿 0.38 亿
现金流出 2.12 亿 4.74 亿 0.87 亿 5.63 亿 4.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 537.81 万 803.76 万 160.27 万 5.4 亿 4.23 亿
-投资支付的现金 0.66 亿 0.44 亿 0.13 亿 0.23 亿 0.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.0 亿 0.0 元 0.7 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.4 亿 4.22 亿 300.0 万 0.0 元 150.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 4.31 亿 -0.3 亿 1.13 亿 2.35 亿 1.83 亿
现金流入 6.93 亿 0.79 亿 1.88 亿 12.55 亿 11.49 亿
+吸收投资收到的现金 5.05 亿 252.02 万 0.0 元 2.6 亿 1.98 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 252.02 万 0.0 元 2.6 亿 1.98 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.8 亿 0.63 亿 1.0 亿 1.49 亿 1.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.08 亿 0.13 亿 0.87 亿 8.46 亿 7.8 亿
现金流出 2.62 亿 1.09 亿 0.74 亿 10.21 亿 9.65 亿
-偿还债务所支付的现金 1.44 亿 0.8 亿 0.21 亿 1.28 亿 1.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 909.76 万 563.93 万 592.37 万 0.14 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.09 亿 0.23 亿 0.48 亿 8.79 亿 7.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -8.95 万 -2.94 万 11.6 万 5.82 万 1,196.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.76 亿 -2.4 亿 -0.24 亿 -0.45 亿 1.07 亿
期末现金及现金等价物余额 3.84 亿 1.43 亿 1.2 亿 0.74 亿 0.58 亿


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