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联泰环保现金流表

4.04亿

营业现金流

-0.26亿

投资现金流

-5.74亿

融资现金流

现金流表详细项

联泰环保现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.88 亿 4.06 亿 8.93 亿 5.78 亿 3.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.86 亿 -0.76 亿 -0.19 亿 2.47 亿 4.04 亿
现金流入 6.91 亿 7.47 亿 8.55 亿 11.94 亿 9.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.41 亿 6.86 亿 6.06 亿 10.7 亿 8.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.56 亿 0.23 亿 0.72 亿 0.66 亿
现金流出 2.05 亿 8.23 亿 8.74 亿 9.47 亿 5.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.0 亿 6.94 亿 7.12 亿 6.71 亿 3.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.41 亿 0.56 亿 0.6 亿 0.76 亿 0.75 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 0.53 亿 0.7 亿 1.11 亿 0.73 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.2 亿 0.32 亿 0.9 亿 0.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.67 亿 -8.4 亿 -3.11 亿 -0.54 亿 -0.26 亿
现金流入 2.16 亿 1.87 亿 8.32 亿 3.88 亿 0.79 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.0 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 102.23 万 56.31 万 52.95 万 15.6 万 16.86 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.87 万 1.8 亿 3.5 万 167.8 万 14.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 689.54 万 0.78 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 2.15 亿 664.74 万 8.32 亿 3.79 亿 0.0 元
现金流出 20.83 亿 10.27 亿 11.43 亿 4.42 亿 1.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20.74 亿 10.18 亿 3.03 亿 0.65 亿 1.0 亿
-投资支付的现金 980.82 万 900.0 万 1,000.0 万 691.0 万 490.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 8.3 亿 3.7 亿 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 15.0 亿 14.03 亿 510.42 万 -3.74 亿 -5.74 亿
现金流入 21.27 亿 25.63 亿 13.34 亿 8.7 亿 6.67 亿
+吸收投资收到的现金 1.16 亿 8.64 亿 0.0 元 0.22 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.16 亿 0.46 亿 0.0 元 0.22 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 20.11 亿 16.99 亿 13.34 亿 8.48 亿 6.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.27 亿 11.6 亿 13.29 亿 12.44 亿 12.41 亿
-偿还债务所支付的现金 3.97 亿 7.84 亿 7.33 亿 8.92 亿 9.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.26 亿 3.71 亿 3.81 亿 2.66 亿 2.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 398.0 万 458.24 万 2.15 亿 0.85 亿 -5.87 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -2,575.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.19 亿 4.87 亿 -3.25 亿 -1.82 亿 -1.97 亿
期末现金及现金等价物余额 4.06 亿 8.93 亿 5.68 亿 3.96 亿 1.99 亿


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