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康普顿现金流表

2.06亿

营业现金流

1.04亿

投资现金流

-0.29亿

融资现金流

现金流表详细项

康普顿现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.51 亿 3.5 亿 2.57 亿 3.51 亿 2.09 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.91 亿 1.54 亿 -0.21 亿 0.45 亿 2.06 亿
现金流入 10.88 亿 12.76 亿 9.32 亿 10.69 亿 9.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.69 亿 12.44 亿 8.89 亿 10.52 亿 9.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.32 亿 0.39 亿 0.13 亿 0.28 亿
现金流出 8.97 亿 11.22 亿 9.53 亿 10.24 亿 7.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.65 亿 8.99 亿 7.9 亿 8.39 亿 6.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.56 亿 0.65 亿 0.59 亿 0.63 亿 0.66 亿
-支付的各项税费 0.82 亿 0.98 亿 0.53 亿 0.72 亿 14.07 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 0.59 亿 0.51 亿 0.5 亿 0.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.19 亿 -2.25 亿 1.48 亿 -1.66 亿 1.04 亿
现金流入 4.86 亿 9.21 亿 8.49 亿 15.13 亿 8.14 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 45.85 万
+取得投资收益收到的现金 602.02 万 596.65 万 909.61 万 676.75 万 818.42 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 500.0 元 0.0 元 2.03 万 125.23 万 56.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.8 亿 9.15 亿 8.4 亿 15.05 亿 8.05 亿
现金流出 4.67 亿 11.46 亿 7.02 亿 16.79 亿 7.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 0.16 亿 0.17 亿 0.12 亿 0.23 亿
-投资支付的现金 150.0 万 0.41 亿 100.31 万 0.32 亿 0.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.29 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.5 亿 10.9 亿 6.55 亿 16.35 亿 6.58 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 -0.23 亿 -0.32 亿 -0.21 亿 -0.29 亿
现金流入 0.0 元 317.91 万 201.2 万 0.24 亿 0.37 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 170.0 万 0.0 元 200.0 万 430.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 200.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.29 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 147.91 万 201.2 万 120.85 万 380.85 万
现金流出 0.11 亿 0.26 亿 0.34 亿 0.44 亿 0.66 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 7.79 万 0.19 亿 110.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 986.34 万 0.24 亿 0.33 亿 0.16 亿 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 157.46 万 157.46 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 147.91 万 201.69 万 120.36 万 0.1 亿 0.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 39.19 万 7.28 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.99 亿 -0.94 亿 0.94 亿 -1.42 亿 2.81 亿
期末现金及现金等价物余额 3.5 亿 2.57 亿 3.51 亿 2.09 亿 4.9 亿


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