曲美家居现金流表
5.55亿
营业现金流
-0.14亿
投资现金流
-8.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 曲美家居现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.57 亿 | 6.2 亿 | 5.47 亿 | 8.06 亿 | 8.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.19 亿 | 4.41 亿 | 4.18 亿 | 7.73 亿 | 5.55 亿 |
| 现金流入 | 49.18 亿 | 56.22 亿 | 54.52 亿 | 46.22 亿 | 40.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.67 亿 | 55.79 亿 | 53.75 亿 | 45.31 亿 | 38.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.38 亿 | 0.67 亿 | 0.91 亿 | 1.15 亿 |
| 现金流出 | 42.99 亿 | 51.81 亿 | 50.34 亿 | 38.49 亿 | 34.57 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.09 亿 | 26.07 亿 | 22.93 亿 | 15.67 亿 | 12.89 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.22 亿 | 13.55 亿 | 13.38 亿 | 12.06 亿 | 10.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.24 亿 | 2.51 亿 | 2.8 亿 | 1.92 亿 | 2.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.44 亿 | 9.67 亿 | 11.24 亿 | 8.85 亿 | 8.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.34 亿 | -1.28 亿 | -0.54 亿 | -1.06 亿 | -0.14 亿 |
| 现金流入 | 375.16 万 | 0.54 亿 | 1.02 亿 | 171.01 万 | 0.69 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 288.35 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 23.86 万 | 2.08 万 | 89.93 万 | 45.06 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 345.53 万 | 28.95 万 | 1.01 亿 | 81.07 万 | 0.66 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 29.63 万 | 0.54 亿 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.38 亿 | 1.83 亿 | 1.57 亿 | 1.08 亿 | 0.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.1 亿 | 1.46 亿 | 1.32 亿 | 0.6 亿 | 0.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 183.17 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.37 亿 | 0.24 亿 | 0.45 亿 | 886.3 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.96 亿 | -3.66 亿 | -0.95 亿 | -7.49 亿 | -8.11 亿 |
| 现金流入 | 10.21 亿 | 15.51 亿 | 8.06 亿 | 22.65 亿 | 4.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.72 亿 | 114.0 万 | 2.91 亿 | 37.14 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.2 亿 | 114.0 万 | 2.5 亿 | 37.14 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.17 亿 | 19.17 亿 | 9.01 亿 | 30.14 亿 | 12.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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