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华荣股份现金流表

5.62亿

营业现金流

-1.61亿

投资现金流

-2.42亿

融资现金流

现金流表详细项

华荣股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.6 亿 6.22 亿 6.74 亿 5.8 亿 8.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.44 亿 5.09 亿 1.81 亿 6.27 亿 5.62 亿
现金流入 20.56 亿 29.75 亿 25.75 亿 31.01 亿 35.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.01 亿 29.23 亿 24.92 亿 30.31 亿 34.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.52 亿 0.74 亿 0.56 亿 0.55 亿
现金流出 17.12 亿 24.66 亿 23.93 亿 24.74 亿 29.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.16 亿 12.08 亿 11.17 亿 8.19 亿 12.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.37 亿 2.86 亿 3.31 亿 3.66 亿 4.15 亿
-支付的各项税费 1.48 亿 2.49 亿 2.46 亿 3.07 亿 2.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.1 亿 7.24 亿 6.99 亿 9.81 亿 10.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.93 亿 -1.59 亿 532.86 万 -0.98 亿 -1.61 亿
现金流入 3.45 亿 1.34 亿 0.64 亿 759.6 万 479.18 万
+收回投资收到的现金 3.4 亿 1.31 亿 0.64 亿 593.7 万 231.23 万
+取得投资收益收到的现金 536.17 万 161.01 万 0.0 元 139.16 万 214.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.44 万 99.27 万 26.09 万 26.74 万 33.83 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1,579.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.38 亿 2.92 亿 0.59 亿 1.06 亿 1.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.13 亿 1.03 亿 0.57 亿 0.77 亿 1.23 亿
-投资支付的现金 3.81 亿 1.6 亿 200.0 万 0.0 元 0.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.43 亿 0.3 亿 0.0 元 0.29 亿 0.26 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1,711.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.77 亿 -2.95 亿 -2.83 亿 -2.84 亿 -2.42 亿
现金流入 0.15 亿 0.0 元 0.8 亿 1.45 亿 1.74 亿
+吸收投资收到的现金 471.87 万 0.0 元 0.0 元 100.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.1 亿 0.0 元 0.8 亿 0.68 亿 0.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.77 亿 0.77 亿
现金流出 1.91 亿 2.95 亿 3.63 亿 4.29 亿 4.17 亿
-偿还债务所支付的现金 230.0 万 0.1 亿 0.19 亿 0.68 亿 0.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.71 亿 1.71 亿 3.36 亿 3.37 亿 3.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 181.69 万 350.06 万 358.44 万 390.56 万 390.56 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 1.15 亿 795.3 万 0.24 亿 238.88 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 -330.62 万 241.45 万 98.74 万 -438.17 万
现金及现金等价物净增加额 -0.37 亿 0.52 亿 -0.94 亿 2.46 亿 1.54 亿
期末现金及现金等价物余额 6.22 亿 6.74 亿 5.8 亿 8.26 亿 9.81 亿


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