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桃李面包现金流表

8.4亿

营业现金流

-4.99亿

投资现金流

-3.42亿

融资现金流

现金流表详细项

桃李面包现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.78 亿 7.15 亿 3.39 亿 2.78 亿 1.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.01 亿 10.14 亿 10.66 亿 8.11 亿 8.4 亿
现金流入 67.07 亿 71.19 亿 75.82 亿 76.05 亿 71.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 66.09 亿 70.16 亿 74.23 亿 75.29 亿 71.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.93 亿 0.91 亿 0.91 亿 0.74 亿 0.58 亿
现金流出 56.06 亿 61.05 亿 65.16 亿 67.94 亿 63.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 37.92 亿 41.74 亿 46.66 亿 47.31 亿 45.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.25 亿 10.56 亿 10.34 亿 10.64 亿 10.05 亿
-支付的各项税费 7.03 亿 6.91 亿 6.14 亿 8.02 亿 6.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.86 亿 1.84 亿 2.01 亿 1.97 亿 1.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.99 亿 -6.75 亿 -9.2 亿 -8.03 亿 -4.99 亿
现金流入 43.64 亿 22.63 亿 11.89 亿 4.11 亿 2.98 亿
+收回投资收到的现金 43.25 亿 22.35 亿 11.78 亿 4.05 亿 2.9 亿
+取得投资收益收到的现金 0.37 亿 0.27 亿 982.03 万 494.66 万 565.42 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 163.26 万 38.6 万 67.85 万 141.78 万 165.51 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 -6.82 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 21.0 万
现金流出 53.63 亿 29.37 亿 21.09 亿 12.14 亿 7.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.93 亿 11.17 亿 9.0 亿 8.61 亿 6.17 亿
-投资支付的现金 44.7 亿 18.2 亿 12.09 亿 3.53 亿 1.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 21.0 万 21.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.66 亿 -7.15 亿 -2.07 亿 -1.23 亿 -3.42 亿
现金流入 2.05 亿 3.02 亿 7.09 亿 7.33 亿 4.56 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.05 亿 3.02 亿 7.09 亿 7.33 亿 4.56 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.7 亿 10.17 亿 9.16 亿 8.56 亿 7.98 亿
-偿还债务所支付的现金 979.29 万 2.97 亿 3.0 亿 2.7 亿 2.62 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.58 亿 6.83 亿 5.82 亿 5.61 亿 5.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 215.65 万 0.37 亿 0.34 亿 0.24 亿 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 20.52 万 -65.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -3.63 亿 -3.76 亿 -0.61 亿 -1.15 亿 -144.96 万
期末现金及现金等价物余额 7.15 亿 3.39 亿 2.78 亿 1.63 亿 1.61 亿


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