桃李面包现金流表
10.0亿
营业现金流
-5.66亿
投资现金流
-4.21亿
融资现金流
现金流表详细项
| 桃李面包现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.15 亿 | 3.39 亿 | 2.78 亿 | 1.63 亿 | 1.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.14 亿 | 10.66 亿 | 8.11 亿 | 9.98 亿 | 10.0 亿 |
| 现金流入 | 71.19 亿 | 75.82 亿 | 76.05 亿 | 69.29 亿 | 66.75 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 70.16 亿 | 74.23 亿 | 75.29 亿 | 68.65 亿 | 66.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.91 亿 | 0.91 亿 | 0.74 亿 | 0.56 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流出 | 61.05 亿 | 65.16 亿 | 67.94 亿 | 59.31 亿 | 56.75 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.74 亿 | 46.66 亿 | 47.31 亿 | 41.64 亿 | 39.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.56 亿 | 10.34 亿 | 10.64 亿 | 9.79 亿 | 9.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.91 亿 | 6.14 亿 | 8.02 亿 | 6.06 亿 | 5.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.84 亿 | 2.01 亿 | 1.97 亿 | 1.82 亿 | 1.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.75 亿 | -9.2 亿 | -8.03 亿 | -4.56 亿 | -5.66 亿 |
| 现金流入 | 22.63 亿 | 11.89 亿 | 4.11 亿 | 3.01 亿 | 1.6 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 22.35 亿 | 11.78 亿 | 4.05 亿 | 2.9 亿 | 1.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.27 亿 | 982.03 万 | 494.66 万 | 565.5 万 | 428.42 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 38.6 万 | 67.85 万 | 141.78 万 | 504.09 万 | 583.68 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | -6.82 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 21.0 万 | 21.0 万 |
| 现金流出 | 29.37 亿 | 21.09 亿 | 12.14 亿 | 7.57 亿 | 7.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.17 亿 | 9.0 亿 | 8.61 亿 | 6.57 亿 | 6.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 18.2 亿 | 12.09 亿 | 3.53 亿 | 1.0 亿 | 1.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 21.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.15 亿 | -2.07 亿 | -1.23 亿 | -5.27 亿 | -4.21 亿 |
| 现金流入 | 3.02 亿 | 7.09 亿 | 7.33 亿 | 5.3 亿 | 6.99 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.17 亿 | 9.16 亿 | 8.56 亿 | 10.57 亿 | 11.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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