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金徽酒现金流表

5.54亿

营业现金流

-2.62亿

投资现金流

-4.08亿

融资现金流

现金流表详细项

金徽酒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.13 亿 5.6 亿 6.66 亿 8.08 亿 10.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.37 亿 2.79 亿 3.19 亿 4.5 亿 5.54 亿
现金流入 20.3 亿 22.04 亿 24.81 亿 29.92 亿 33.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.87 亿 21.76 亿 24.42 亿 29.36 亿 32.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.27 亿 0.4 亿 0.56 亿 1.52 亿
现金流出 16.93 亿 19.25 亿 21.62 亿 25.42 亿 28.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.66 亿 9.56 亿 9.68 亿 10.7 亿 11.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.34 亿 2.86 亿 3.45 亿 4.05 亿 4.38 亿
-支付的各项税费 3.48 亿 4.95 亿 5.32 亿 6.36 亿 6.72 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.45 亿 1.88 亿 3.17 亿 4.31 亿 5.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.73 亿 -0.35 亿 -0.57 亿 -0.65 亿 -2.62 亿
现金流入 2.48 亿 0.43 亿 146.44 万 126.8 万 32.76 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万 -6.25 万
+取得投资收益收到的现金 458.72 万 108.7 万 3.15 万 6.25 万 6.25 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 101.29 万 20.42 万 20.62 万 20.55 万 32.76 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.42 亿 0.42 亿 122.68 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.2 亿 0.78 亿 0.58 亿 0.66 亿 2.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.43 亿 0.58 亿 0.57 亿 0.66 亿 2.61 亿
-投资支付的现金 150.0 万 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.76 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 200.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.18 亿 -1.38 亿 -1.21 亿 -1.62 亿 -4.08 亿
现金流入 3.1 亿 3.31 亿 1.08 亿 1.73 亿 1.21 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 50.0 万 0.0 元 200.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.1 亿 3.3 亿 1.03 亿 1.7 亿 1.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 570.0 万 64.37 万 64.37 万
现金流出 4.28 亿 4.68 亿 2.29 亿 3.35 亿 5.29 亿
-偿还债务所支付的现金 3.3 亿 3.4 亿 1.03 亿 1.7 亿 1.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.98 亿 1.23 亿 1.12 亿 1.52 亿 1.97 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 529.24 万 0.15 亿 0.13 亿 2.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.47 亿 1.07 亿 1.42 亿 2.23 亿 -1.16 亿
期末现金及现金等价物余额 5.6 亿 6.66 亿 8.08 亿 10.31 亿 9.14 亿


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