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亚翔集成现金流表

8.68亿

营业现金流

0.36亿

投资现金流

-2.49亿

融资现金流

现金流表详细项

亚翔集成现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.57 亿 4.05 亿 3.77 亿 6.19 亿 10.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.83 亿 0.45 亿 2.66 亿 5.26 亿 8.68 亿
现金流入 11.73 亿 19.22 亿 32.12 亿 30.9 亿 49.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.98 亿 18.57 亿 31.82 亿 29.86 亿 47.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 0.33 亿 0.3 亿 0.66 亿 0.65 亿
现金流出 12.55 亿 18.77 亿 29.45 亿 25.64 亿 40.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.76 亿 16.9 亿 26.79 亿 21.73 亿 36.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.13 亿 1.25 亿 1.71 亿 2.23 亿 2.42 亿
-支付的各项税费 898.62 万 0.2 亿 0.53 亿 1.24 亿 1.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 0.42 亿 0.42 亿 0.45 亿 0.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.31 亿 0.4 亿 -0.37 亿 930.0 万 0.36 亿
现金流入 5.98 亿 2.61 亿 0.45 亿 7.14 亿 6.75 亿
+收回投资收到的现金 5.94 亿 2.6 亿 0.45 亿 7.14 亿 6.75 亿
+取得投资收益收到的现金 421.88 万 109.31 万 26.5 万 0.0 元 -35.02 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.63 万 4,979.0 元 1.53 万 3.65 万 3.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.67 亿 2.21 亿 0.82 亿 7.05 亿 6.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.17 亿 576.3 万 0.17 亿 515.1 万 438.42 万
-投资支付的现金 4.5 亿 2.15 亿 0.65 亿 7.0 亿 6.34 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 336.42 万 -1.09 亿 241.82 万 -0.93 亿 -2.49 亿
现金流入 1.69 亿 0.59 亿 0.52 亿 491.39 万 354.97 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.32 亿 0.49 亿 644.29 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.37 亿 946.81 万 0.46 亿 491.39 万 354.97 万
现金流出 1.66 亿 1.68 亿 0.5 亿 0.98 亿 2.52 亿
-偿还债务所支付的现金 0.13 亿 0.97 亿 0.2 亿 0.27 亿 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.56 亿 0.24 亿 0.23 亿 0.54 亿 2.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.97 亿 0.46 亿 675.25 万 0.17 亿 0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -460.81 万 -342.59 万 990.92 万 0.12 亿 272.42 万
现金及现金等价物净增加额 0.48 亿 -0.27 亿 2.42 亿 4.54 亿 6.59 亿
期末现金及现金等价物余额 4.05 亿 3.77 亿 6.19 亿 10.73 亿 17.32 亿


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