亚翔集成现金流表
18.46亿
营业现金流
2.04百万
投资现金流
-2.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 亚翔集成现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.05 亿 | 3.77 亿 | 6.19 亿 | 10.73 亿 | 24.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.45 亿 | 2.66 亿 | 5.26 亿 | 16.02 亿 | 18.46 亿 |
| 现金流入 | 19.22 亿 | 32.12 亿 | 30.9 亿 | 69.68 亿 | 68.4 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.57 亿 | 31.82 亿 | 29.86 亿 | 68.77 亿 | 67.89 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.3 亿 | 0.66 亿 | 0.56 亿 | 0.62 亿 |
| 现金流出 | 18.77 亿 | 29.45 亿 | 25.64 亿 | 53.66 亿 | 49.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.9 亿 | 26.79 亿 | 21.73 亿 | 48.4 亿 | 44.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.25 亿 | 1.71 亿 | 2.23 亿 | 2.43 亿 | 2.45 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.2 亿 | 0.53 亿 | 1.24 亿 | 2.23 亿 | 2.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.42 亿 | 0.45 亿 | 0.6 亿 | 0.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.4 亿 | -0.37 亿 | 930.0 万 | 371.06 万 | 204.05 万 |
| 现金流入 | 2.61 亿 | 0.45 亿 | 7.14 亿 | 1.34 亿 | 1.95 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.6 亿 | 0.45 亿 | 7.14 亿 | 1.34 亿 | 1.94 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 109.31 万 | 26.5 万 | 0.0 元 | 33.31 万 | 33.31 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4,979.0 元 | 1.53 万 | 3.65 万 | 2.0 万 | 8.22 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.21 亿 | 0.82 亿 | 7.05 亿 | 1.31 亿 | 1.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 576.3 万 | 0.17 亿 | 515.1 万 | 308.93 万 | 365.54 万 |
| -投资支付的现金 | 2.15 亿 | 0.65 亿 | 7.0 亿 | 1.28 亿 | 1.89 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.09 亿 | 241.82 万 | -0.93 亿 | -2.7 亿 | -2.26 亿 |
| 现金流入 | 0.59 亿 | 0.52 亿 | 491.39 万 | 0.16 亿 | 0.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.68 亿 | 0.5 亿 | 0.98 亿 | 2.86 亿 | 2.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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