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*ST大药现金流表

-2.09百万

营业现金流

0.56亿

投资现金流

-0.14亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST大药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.83 亿 0.63 亿 1.81 亿 0.44 亿 0.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 -635.59 万 0.11 亿 -372.87 万 -0.26 亿 -208.72 万
现金流入 2.54 亿 2.02 亿 1.54 亿 1.29 亿 1.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.47 亿 1.98 亿 1.49 亿 1.21 亿 0.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 730.97 万 448.2 万 492.01 万 807.51 万 645.1 万
现金流出 2.6 亿 1.92 亿 1.58 亿 1.55 亿 1.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.6 亿 0.31 亿 0.42 亿 0.7 亿 0.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.27 亿 0.29 亿 0.27 亿 0.23 亿 0.22 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.2 亿 0.13 亿 0.12 亿 485.09 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.53 亿 1.11 亿 0.76 亿 0.49 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.32 亿 0.91 亿 -1.2 亿 0.2 亿 0.56 亿
现金流入 2.31 亿 4.87 亿 2.73 亿 3.68 亿 3.85 亿
+收回投资收到的现金 2.25 亿 4.8 亿 2.69 亿 3.62 亿 3.8 亿
+取得投资收益收到的现金 633.2 万 686.02 万 411.67 万 592.76 万 502.8 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.5 万 200.0 元 0.0 元 13.28 万 4.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.64 亿 3.96 亿 3.93 亿 3.48 亿 3.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.24 亿 0.24 亿 0.29 亿 769.85 万 434.84 万
-投资支付的现金 2.4 亿 3.72 亿 3.64 亿 3.4 亿 3.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.19 亿 0.16 亿 -0.13 亿 -0.24 亿 -0.14 亿
现金流入 0.2 亿 0.4 亿 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 0.4 亿 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 59.41 万 0.24 亿 0.28 亿 0.24 亿 0.14 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.23 亿 0.2 亿 0.11 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59.41 万 0.12 亿 220.96 万 163.68 万 118.06 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 225.83 万 227.49 万 261.38 万 166.05 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.19 亿 1.17 亿 -1.37 亿 -0.3 亿 0.4 亿
期末现金及现金等价物余额 0.63 亿 1.81 亿 0.44 亿 0.14 亿 0.54 亿


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