正川股份现金流表
1.27亿
营业现金流
-1.3亿
投资现金流
-0.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 正川股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.42 亿 | 3.48 亿 | 1.83 亿 | 1.57 亿 | 0.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.05 亿 | 0.38 亿 | 1.94 亿 | 1.12 亿 | 1.27 亿 |
| 现金流入 | 7.43 亿 | 8.78 亿 | 9.44 亿 | 9.33 亿 | 9.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.9 亿 | 7.42 亿 | 8.84 亿 | 8.61 亿 | 8.45 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.53 亿 | 1.28 亿 | 0.55 亿 | 0.69 亿 | 0.91 亿 |
| 现金流出 | 6.38 亿 | 8.39 亿 | 7.5 亿 | 8.2 亿 | 8.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.85 亿 | 5.06 亿 | 4.74 亿 | 5.39 亿 | 4.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.35 亿 | 1.54 亿 | 1.65 亿 | 1.61 亿 | 1.55 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.46 亿 | 0.57 亿 | 0.46 亿 | 0.42 亿 | 0.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.71 亿 | 1.23 亿 | 0.66 亿 | 0.79 亿 | 1.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.86 亿 | -1.69 亿 | -1.77 亿 | -1.12 亿 | -1.3 亿 |
| 现金流入 | 2.03 亿 | 5.7 亿 | 7.13 亿 | 4.4 亿 | 4.45 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.0 亿 | 5.5 亿 | 7.0 亿 | 4.2 亿 | 4.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 130.19 万 | 826.69 万 | 590.76 万 | 299.94 万 | 314.45 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15.2 万 | 0.0 元 | 4.1 万 | 15.44 万 | 15.44 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 194.28 万 | 0.12 亿 | 660.05 万 | 0.17 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 5.89 亿 | 7.39 亿 | 8.89 亿 | 5.53 亿 | 5.75 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.38 亿 | 2.76 亿 | 0.9 亿 | 0.72 亿 | 0.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.5 亿 | 4.6 亿 | 7.9 亿 | 4.6 亿 | 5.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 173.74 万 | 338.62 万 | 933.14 万 | 0.21 亿 | 0.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.87 亿 | -0.34 亿 | -0.44 亿 | -0.81 亿 | -0.81 亿 |
| 现金流入 | 4.55 亿 | 0.72 亿 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.68 亿 | 1.06 亿 | 1.04 亿 | 0.81 亿 | 0.81 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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