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正川股份现金流表

1.77亿

营业现金流

0.49亿

投资现金流

-0.66亿

融资现金流

现金流表详细项

正川股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.63 亿 2.42 亿 3.48 亿 1.83 亿 1.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.22 亿 1.05 亿 0.38 亿 1.94 亿 1.77 亿
现金流入 5.64 亿 7.43 亿 8.78 亿 9.44 亿 10.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.96 亿 6.9 亿 7.42 亿 8.84 亿 9.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 0.53 亿 1.28 亿 0.55 亿 0.76 亿
现金流出 4.42 亿 6.38 亿 8.39 亿 7.5 亿 8.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.67 亿 3.85 亿 5.06 亿 4.74 亿 5.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.08 亿 1.35 亿 1.54 亿 1.65 亿 1.7 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.46 亿 0.57 亿 0.46 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.71 亿 1.23 亿 0.66 亿 0.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.42 亿 -3.86 亿 -1.69 亿 -1.77 亿 0.49 亿
现金流入 0.35 亿 2.03 亿 5.7 亿 7.13 亿 9.08 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 2.0 亿 5.5 亿 7.0 亿 8.9 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 130.19 万 826.69 万 590.76 万 739.7 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.7 万 15.2 万 0.0 元 4.1 万 4.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.35 亿 194.28 万 0.12 亿 660.05 万 0.11 亿
现金流出 1.77 亿 5.89 亿 7.39 亿 8.89 亿 8.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.76 亿 1.38 亿 2.76 亿 0.9 亿 1.01 亿
-投资支付的现金 0.0 元 4.5 亿 4.6 亿 7.9 亿 7.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 100.0 万 173.74 万 338.62 万 933.14 万 0.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -143.18 万 3.87 亿 -0.34 亿 -0.44 亿 -0.66 亿
现金流入 0.5 亿 4.55 亿 0.72 亿 0.6 亿 0.3 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.05 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 0.5 亿 0.6 亿 0.6 亿 0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.51 亿 0.68 亿 1.06 亿 1.04 亿 0.96 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.5 亿 0.5 亿 0.9 亿 0.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.49 亿 619.98 万 0.5 亿 0.13 亿 0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 182.74 万 0.12 亿 631.19 万 31.95 万 29.29 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -9,400.0 元 16.38 万 1.94 万 1.94 万
现金及现金等价物净增加额 -0.22 亿 1.06 亿 -1.64 亿 -0.26 亿 1.59 亿
期末现金及现金等价物余额 2.42 亿 3.48 亿 1.83 亿 1.57 亿 3.16 亿


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