丸美生物现金流表
2.83亿
营业现金流
3.21亿
投资现金流
-2.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 丸美生物现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 21.02 亿 | 16.57 亿 | 7.99 亿 | 10.62 亿 | 15.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.62 亿 | -748.05 万 | 0.48 亿 | 3.38 亿 | 2.83 亿 |
| 现金流入 | 19.99 亿 | 19.37 亿 | 17.63 亿 | 24.41 亿 | 31.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.05 亿 | 18.58 亿 | 17.25 亿 | 24.0 亿 | 30.85 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.91 亿 | 0.77 亿 | 0.39 亿 | 0.41 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流出 | 16.37 亿 | 19.44 亿 | 17.15 亿 | 21.03 亿 | 28.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.84 亿 | 7.47 亿 | 5.91 亿 | 6.72 亿 | 8.82 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.31 亿 | 1.92 亿 | 2.09 亿 | 2.09 亿 | 2.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.32 亿 | 2.53 亿 | 2.63 亿 | 2.39 亿 | 2.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.89 亿 | 7.52 亿 | 6.52 亿 | 9.83 亿 | 14.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.82 亿 | -6.81 亿 | 0.7 亿 | -2.15 亿 | 3.21 亿 |
| 现金流入 | 32.32 亿 | 22.09 亿 | 8.29 亿 | 5.7 亿 | 10.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 31.9 亿 | 21.96 亿 | 5.92 亿 | 1.87 亿 | 5.09 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.42 亿 | 0.11 亿 | 542.85 万 | 0.31 亿 | 729.45 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.77 万 | 8,466.0 元 | 1.8 万 | 2,900.0 元 | 4,082.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 203.1 万 | 898.99 万 | 0.0 元 | 320.28 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 53.0 元 | 768.0 元 | 2.23 亿 | 3.52 亿 | 5.24 亿 |
| 现金流出 | 40.15 亿 | 28.9 亿 | 7.59 亿 | 7.85 亿 | 7.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.49 亿 | 1.17 亿 | 1.11 亿 | 2.54 亿 | 3.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 32.66 亿 | 21.39 亿 | 2.87 亿 | 4.25 亿 | 3.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 6.34 亿 | 3.61 亿 | 1.06 亿 | 0.57 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.25 亿 | -1.7 亿 | 1.45 亿 | -1.45 亿 | -2.44 亿 |
| 现金流入 | 1.32 亿 | 0.9 亿 | 2.49 亿 | 1.0 亿 | 6.37 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.25 亿 | 0.9 亿 | 10,000.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.24 亿 | 0.64 亿 | 10,000.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.57 亿 | 2.6 亿 | 1.04 亿 | 2.46 亿 | 8.81 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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