兆易创新现金流表
17.41亿
营业现金流
-6.53亿
投资现金流
1.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 兆易创新现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 19.64 亿 | 73.54 亿 | 65.47 亿 | 67.87 亿 | 91.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.6 亿 | 22.62 亿 | 9.5 亿 | 11.87 亿 | 17.41 亿 |
| 现金流入 | 51.04 亿 | 93.31 亿 | 94.74 亿 | 65.91 亿 | 88.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.35 亿 | 86.61 亿 | 86.06 亿 | 59.85 亿 | 79.2 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.83 亿 | 2.82 亿 | 3.99 亿 | 3.1 亿 | 4.56 亿 |
| 现金流出 | 40.44 亿 | 70.69 亿 | 85.24 亿 | 54.04 亿 | 70.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.38 亿 | 56.46 亿 | 66.48 亿 | 39.11 亿 | 54.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.3 亿 | 6.57 亿 | 9.42 亿 | 10.27 亿 | 12.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.05 亿 | 2.04 亿 | 4.64 亿 | 0.71 亿 | 0.84 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.71 亿 | 5.63 亿 | 4.7 亿 | 3.96 亿 | 3.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.18 亿 | -32.79 亿 | -0.44 亿 | -2.95 亿 | -6.53 亿 |
| 现金流入 | 106.29 亿 | 27.93 亿 | 33.67 亿 | 56.8 亿 | 21.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 105.56 亿 | 25.17 亿 | 33.11 亿 | 55.51 亿 | 18.56 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.73 亿 | 0.5 亿 | 0.56 亿 | 1.29 亿 | 1.86 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6,000.0 元 | 5,310.0 元 | 13.63 万 | 2.54 万 | 0.49 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.27 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 9.85 万 | 2.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 103.1 亿 | 60.71 亿 | 34.11 亿 | 59.75 亿 | 27.72 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.61 亿 | 6.22 亿 | 5.51 亿 | 3.48 亿 | 6.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 99.49 亿 | 54.49 亿 | 28.6 亿 | 56.27 亿 | 17.51 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.41 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.3 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41.25 亿 | 2.33 亿 | -7.8 亿 | -5.73 亿 | 1.82 亿 |
| 现金流入 | 43.54 亿 | 5.28 亿 | 0.0 元 | 200.0 万 | 12.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 43.54 亿 | 5.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 450.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 450.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.29 亿 | 2.95 亿 | 7.8 亿 | 5.75 亿 | 10.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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