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甬金股份现金流表

11.69亿

营业现金流

-11.79亿

投资现金流

2.4亿

融资现金流

现金流表详细项

甬金股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.01 亿 10.35 亿 14.99 亿 6.51 亿 6.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.62 亿 8.26 亿 6.31 亿 9.06 亿 11.69 亿
现金流入 234.01 亿 357.37 亿 442.11 亿 452.51 亿 486.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 230.55 亿 352.35 亿 433.47 亿 448.53 亿 482.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.09 亿 4.39 亿 8.46 亿 3.53 亿 3.63 亿
现金流出 226.38 亿 349.11 亿 435.8 亿 443.45 亿 474.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 217.91 亿 336.37 亿 421.5 亿 429.56 亿 460.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.14 亿 3.58 亿 4.37 亿 4.91 亿 5.92 亿
-支付的各项税费 1.8 亿 3.38 亿 3.39 亿 3.63 亿 4.87 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.54 亿 5.79 亿 6.54 亿 5.35 亿 3.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.77 亿 -17.59 亿 -16.6 亿 -13.53 亿 -11.79 亿
现金流入 11.84 亿 4.94 亿 16.3 亿 1.97 亿 3.88 亿
+收回投资收到的现金 10.98 亿 4.0 亿 15.78 亿 1.43 亿 0.53 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 573.59 万 652.16 万 0.0 元 2.65 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 19.56 万 59.04 万 87.91 万 0.29 亿 0.46 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.7 亿 0.88 亿 0.45 亿 0.25 亿 0.25 亿
现金流出 17.61 亿 22.53 亿 32.9 亿 15.5 亿 15.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.33 亿 17.47 亿 16.8 亿 13.44 亿 15.29 亿
-投资支付的现金 8.13 亿 4.02 亿 15.99 亿 1.14 亿 956.44 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.93 亿 0.92 亿 0.0 元 0.74 亿 0.11 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.21 亿 0.13 亿 0.11 亿 0.19 亿 0.19 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.46 亿 13.92 亿 2.53 亿 4.68 亿 2.4 亿
现金流入 10.52 亿 24.84 亿 16.95 亿 32.71 亿 34.08 亿
+吸收投资收到的现金 1.86 亿 0.34 亿 1.66 亿 13.15 亿 0.72 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.52 亿 0.33 亿 1.66 亿 1.24 亿 0.72 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.66 亿 24.5 亿 15.24 亿 19.55 亿 33.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 500.0 万 0.0 元 -107.75 万
现金流出 13.97 亿 10.92 亿 14.42 亿 28.03 亿 31.67 亿
-偿还债务所支付的现金 6.62 亿 6.83 亿 9.68 亿 20.19 亿 20.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.23 亿 2.69 亿 3.86 亿 4.01 亿 7.0 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.3 亿 0.6 亿 1.2 亿 1.0 亿 1.3 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.13 亿 1.4 亿 0.89 亿 3.83 亿 4.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -597.5 万 468.46 万 -0.72 亿 635.67 万 -418.65 万
现金及现金等价物净增加额 -1.66 亿 4.64 亿 -8.48 亿 0.27 亿 2.25 亿
期末现金及现金等价物余额 10.35 亿 14.99 亿 6.51 亿 6.78 亿 9.04 亿


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