甬金股份现金流表
9.01亿
营业现金流
-10.17亿
投资现金流
-1.04亿
融资现金流
现金流表详细项
| 甬金股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.35 亿 | 14.99 亿 | 6.51 亿 | 6.78 亿 | 9.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.26 亿 | 6.31 亿 | 9.06 亿 | 12.37 亿 | 9.01 亿 |
| 现金流入 | 357.37 亿 | 442.11 亿 | 452.51 亿 | 473.68 亿 | 461.53 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 352.35 亿 | 433.47 亿 | 448.53 亿 | 468.12 亿 | 456.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.39 亿 | 8.46 亿 | 3.53 亿 | 4.76 亿 | 4.54 亿 |
| 现金流出 | 349.11 亿 | 435.8 亿 | 443.45 亿 | 461.31 亿 | 452.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 336.37 亿 | 421.5 亿 | 429.56 亿 | 445.07 亿 | 437.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.58 亿 | 4.37 亿 | 4.91 亿 | 6.19 亿 | 6.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.38 亿 | 3.39 亿 | 3.63 亿 | 4.28 亿 | 4.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.79 亿 | 6.54 亿 | 5.35 亿 | 5.77 亿 | 4.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.59 亿 | -16.6 亿 | -13.53 亿 | -11.43 亿 | -10.17 亿 |
| 现金流入 | 4.94 亿 | 16.3 亿 | 1.97 亿 | 0.35 亿 | -0.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.0 亿 | 15.78 亿 | 1.43 亿 | 26.98 万 | -0.27 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 573.59 万 | 652.16 万 | 0.0 元 | 5.26 万 | 328.88 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 59.04 万 | 87.91 万 | 0.29 亿 | 170.36 万 | -0.29 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.88 亿 | 0.45 亿 | 0.25 亿 | 0.33 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流出 | 22.53 亿 | 32.9 亿 | 15.5 亿 | 11.78 亿 | 9.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.47 亿 | 16.8 亿 | 13.44 亿 | 11.72 亿 | 9.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.02 亿 | 15.99 亿 | 1.14 亿 | 74.52 万 | 0.91 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.92 亿 | 0.0 元 | 0.74 亿 | 0.0 元 | -0.27 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.11 亿 | 0.19 亿 | 597.1 万 | 809.52 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.92 亿 | 2.53 亿 | 4.68 亿 | 1.69 亿 | -1.04 亿 |
| 现金流入 | 24.84 亿 | 16.95 亿 | 32.71 亿 | 37.03 亿 | 43.85 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.34 亿 | 1.66 亿 | 13.15 亿 | 1.61 亿 | 2.14 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.33 亿 | 1.66 亿 | 1.24 亿 | 1.61 亿 | 2.41 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.92 亿 | 14.42 亿 | 28.03 亿 | 35.34 亿 | 44.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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