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退市中新现金流表

-3.39百万

营业现金流

5,000.0

投资现金流

-2.55万

融资现金流

现金流表详细项

退市中新现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.4 亿 0.62 亿 73.01 万 838.82 万 674.81 万
经营活动产生的现金流量净额 6.62 亿 3.18 亿 0.27 亿 -159.3 万 -339.34 万
现金流入 80.15 亿 21.12 亿 2.16 亿 801.16 万 691.35 万
+销售商品、提供劳务收到的现金 66.57 亿 12.38 亿 1.34 亿 76.46 万 -15.42 万
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 11.47 亿 7.85 亿 0.82 亿 724.71 万 706.94 万
现金流出 73.54 亿 17.95 亿 1.89 亿 960.46 万 0.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 55.69 亿 11.9 亿 0.92 亿 15.73 万 175.08 万
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.86 亿 0.94 亿 0.33 亿 258.98 万 197.57 万
-支付的各项税费 0.44 亿 311.12 万 0.24 亿 2.09 万 -1.46 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 14.54 亿 5.07 亿 0.4 亿 683.66 万 659.5 万
投资活动产生的现金流量净额 -6.36 亿 -3.05 亿 10.93 万 5,000.0 元 5,000.0 元
现金流入 1.77 亿 458.01 万 30.18 万 5,000.0 元 5,000.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 30.18 万 5,000.0 元 5,000.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.77 亿 458.01 万 0.0 元 -- 0.0 元
现金流出 8.13 亿 3.1 亿 19.25 万 -- 0.0 元
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.14 亿 0.49 亿 19.25 万 -- 0.0 元
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.98 亿 2.61 亿 0.0 元 -- 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.04 亿 -0.66 亿 -696.82 万 -4.19 万 -2.55 万
现金流入 72.82 亿 43.02 亿 0.2 亿 -- 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
+取得借款收到的现金 70.77 亿 31.95 亿 0.2 亿 -- 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.05 亿 11.07 亿 0.0 元 -- 0.0 元
现金流出 74.86 亿 43.68 亿 0.27 亿 4.19 万 2.55 万
-偿还债务所支付的现金 72.83 亿 31.2 亿 0.24 亿 4.19 万 2.55 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.92 亿 0.8 亿 256.68 万 6.29 元 6.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.12 亿 11.67 亿 0.0 元 -- 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 149.5 万 -759.0 万 -0.12 亿 -1.02 万 -1.61 万
现金及现金等价物净增加额 -1.77 亿 -0.62 亿 765.8 万 -164.01 万 -343.0 万
期末现金及现金等价物余额 0.62 亿 73.01 万 838.82 万 674.81 万 331.8 万


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