合兴股份现金流表
3.42亿
营业现金流
-2.07亿
投资现金流
-0.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 合兴股份现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.52 亿 | 1.52 亿 | 1.52 亿 | 1.62 亿 | 2.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.39 亿 | 2.39 亿 | 2.39 亿 | 4.03 亿 | 3.42 亿 |
| 现金流入 | 16.3 亿 | 16.3 亿 | 16.3 亿 | 16.64 亿 | 17.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.0 亿 | 16.0 亿 | 16.0 亿 | 16.45 亿 | 17.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 13.91 亿 | 13.91 亿 | 13.91 亿 | 12.61 亿 | 14.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.16 亿 | 10.16 亿 | 10.16 亿 | 8.6 亿 | 9.61 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.87 亿 | 2.87 亿 | 2.87 亿 | 2.76 亿 | 3.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.47 亿 | 0.47 亿 | 0.47 亿 | 0.75 亿 | 0.95 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.42 亿 | 0.42 亿 | 0.5 亿 | 0.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.12 亿 | -2.12 亿 | -2.12 亿 | -3.43 亿 | -2.07 亿 |
| 现金流入 | 6.3 亿 | 6.3 亿 | 6.3 亿 | 5.33 亿 | 13.95 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.27 亿 | 6.27 亿 | 6.27 亿 | 5.26 亿 | 13.94 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 117.9 万 | 117.9 万 | 117.9 万 | 64.61 万 | 155.15 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 109.85 万 | 109.85 万 | 109.85 万 | 591.7 万 | 22.18 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.41 亿 | 8.41 亿 | 8.41 亿 | 8.76 亿 | 16.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.64 亿 | 2.64 亿 | 2.64 亿 | 3.3 亿 | 2.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.77 亿 | 5.77 亿 | 5.77 亿 | 5.46 亿 | 13.55 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.21 亿 | -0.21 亿 | -0.21 亿 | -550.29 万 | -0.82 亿 |
| 现金流入 | 0.64 亿 | 0.64 亿 | 0.64 亿 | 1.3 亿 | 0.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.35 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.84 亿 | 0.84 亿 | 0.84 亿 | 1.36 亿 | 1.79 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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