世茂能源现金流表
2.36亿
营业现金流
-3.2亿
投资现金流
-1.93亿
融资现金流
现金流表详细项
| 世茂能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.47 亿 | 3.95 亿 | 1.86 亿 | 3.45 亿 | 1.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.13 亿 | 2.36 亿 | 2.72 亿 | 2.3 亿 | 2.36 亿 |
| 现金流入 | 4.36 亿 | 4.68 亿 | 4.54 亿 | 4.15 亿 | 4.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.08 亿 | 4.25 亿 | 4.08 亿 | 3.94 亿 | 3.94 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 721.74 万 | 0.27 亿 | 0.15 亿 | 968.43 万 | 847.74 万 |
| 现金流出 | 2.23 亿 | 2.32 亿 | 1.82 亿 | 1.85 亿 | 1.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.03 亿 | 0.77 亿 | 0.92 亿 | 0.91 亿 | 0.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.24 亿 | 0.24 亿 | 0.26 亿 | 0.27 亿 | 0.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.45 亿 | 0.57 亿 | 0.38 亿 | 0.42 亿 | 0.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.74 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.8 亿 | -3.61 亿 | -0.64 亿 | -3.3 亿 | -3.2 亿 |
| 现金流入 | 1.21 亿 | 9.28 亿 | 11.06 亿 | 9.35 亿 | 11.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.2 亿 | 9.2 亿 | 11.0 亿 | 9.2 亿 | 11.42 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 102.53 万 | 618.48 万 | 639.39 万 | 0.14 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 176.27 万 | 0.0 元 | 109.36 万 | 109.36 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.01 亿 | 12.89 亿 | 11.71 亿 | 12.65 亿 | 14.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.37 亿 | 1.81 亿 | 2.84 亿 | 1.79 亿 | 1.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.64 亿 | 11.08 亿 | 8.86 亿 | 10.86 亿 | 13.19 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.76 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.14 亿 | -0.84 亿 | -0.49 亿 | -0.97 亿 | -1.93 亿 |
| 现金流入 | 5.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 205.96 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.14 亿 | 0.84 亿 | 0.49 亿 | 0.97 亿 | 1.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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