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派克新材现金流表

5.45亿

营业现金流

-5.0亿

投资现金流

-1.27亿

融资现金流

现金流表详细项

派克新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.25 亿 2.06 亿 3.63 亿 10.29 亿 14.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.13 亿 609.11 万 1.67 亿 1.37 亿 5.45 亿
现金流入 7.25 亿 12.48 亿 23.75 亿 29.65 亿 33.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.92 亿 11.06 亿 23.08 亿 28.3 亿 32.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 1.37 亿 0.47 亿 0.9 亿 0.68 亿
现金流出 7.11 亿 12.42 亿 22.08 亿 28.28 亿 28.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.32 亿 9.91 亿 18.25 亿 23.37 亿 23.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.69 亿 1.08 亿 1.6 亿 2.18 亿 2.28 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.46 亿 0.66 亿 0.8 亿 0.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 0.97 亿 1.57 亿 1.93 亿 1.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.03 亿 2.46 亿 -13.71 亿 4.2 亿 -5.0 亿
现金流入 2.12 亿 5.66 亿 1.13 亿 24.59 亿 11.88 亿
+收回投资收到的现金 2.1 亿 5.52 亿 1.0 亿 24.2 亿 11.65 亿
+取得投资收益收到的现金 107.5 万 0.1 亿 93.92 万 0.32 亿 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 122.5 万 372.27 万 0.12 亿 705.97 万 257.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.15 亿 3.2 亿 14.83 亿 20.4 亿 16.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.55 亿 1.79 亿 4.03 亿 2.39 亿 3.53 亿
-投资支付的现金 6.6 亿 1.4 亿 10.8 亿 18.0 亿 13.34 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 6.71 亿 -0.93 亿 18.67 亿 -1.24 亿 -1.27 亿
现金流入 9.45 亿 0.3 亿 20.07 亿 3.9 亿 5.75 亿
+吸收投资收到的现金 7.75 亿 0.0 元 15.86 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.7 亿 0.3 亿 4.2 亿 3.9 亿 5.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 110.36 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.74 亿 1.23 亿 1.4 亿 5.14 亿 7.02 亿
-偿还债务所支付的现金 2.5 亿 0.6 亿 0.9 亿 4.3 亿 5.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 565.2 万 0.57 亿 0.41 亿 0.74 亿 1.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 576.3 万 958.99 万 944.09 万 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 20.9 万 -158.65 万 319.93 万 456.1 万 7.4 万
现金及现金等价物净增加额 0.81 亿 1.58 亿 6.66 亿 4.37 亿 -0.81 亿
期末现金及现金等价物余额 2.06 亿 3.63 亿 10.29 亿 14.67 亿 13.85 亿


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