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上海沿浦现金流表

1.42亿

营业现金流

-1.16亿

投资现金流

0.48亿

融资现金流

现金流表详细项

上海沿浦现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.14 亿 2.24 亿 2.67 亿 2.24 亿 0.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.21 亿 1.0 亿 0.5 亿 0.53 亿 1.42 亿
现金流入 6.02 亿 6.78 亿 6.68 亿 8.77 亿 12.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.95 亿 6.62 亿 6.46 亿 8.41 亿 12.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 713.01 万 0.14 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.17 亿
现金流出 4.81 亿 5.78 亿 6.18 亿 8.24 亿 11.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.03 亿 3.58 亿 3.32 亿 4.9 亿 7.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.03 亿 1.32 亿 1.85 亿 2.16 亿 2.29 亿
-支付的各项税费 0.43 亿 0.43 亿 0.44 亿 0.76 亿 0.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.46 亿 0.57 亿 0.42 亿 0.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.92 亿 591.64 万 -4.39 亿 -2.24 亿 -1.16 亿
现金流入 307.95 万 2.56 亿 16.26 万 1.05 亿 404.41 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 2.5 亿 0.0 元 1.0 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 366.73 万 0.0 元 69.81 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 307.95 万 253.11 万 16.26 万 396.84 万 404.41 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.95 亿 2.5 亿 4.4 亿 3.28 亿 1.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.45 亿 1.81 亿 3.31 亿 3.07 亿 1.19 亿
-投资支付的现金 2.5 亿 0.69 亿 1.09 亿 0.21 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 71.34 万 71.34 万
筹资活动产生的现金流量净额 3.8 亿 -0.63 亿 3.46 亿 300.14 万 0.48 亿
现金流入 4.98 亿 0.2 亿 4.52 亿 0.36 亿 1.62 亿
+吸收投资收到的现金 4.37 亿 495.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 495.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.61 亿 0.15 亿 4.52 亿 0.36 亿 1.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.18 亿 0.83 亿 1.06 亿 0.33 亿 1.14 亿
-偿还债务所支付的现金 1.01 亿 0.27 亿 0.79 亿 50.0 万 0.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 180.79 万 0.5 亿 876.95 万 0.12 亿 0.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 549.91 万 0.19 亿 0.21 亿 0.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1,329.0 元 0.0 元 4.34 万 3.17 万 -13.42 万
现金及现金等价物净增加额 1.1 亿 0.43 亿 -0.43 亿 -1.67 亿 0.73 亿
期末现金及现金等价物余额 2.24 亿 2.67 亿 2.24 亿 0.57 亿 1.3 亿


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