嵘泰股份现金流表
5.05亿
营业现金流
-15.31亿
投资现金流
10.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 嵘泰股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.61 亿 | 1.09 亿 | 5.16 亿 | 1.45 亿 | 1.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.24 亿 | -0.25 亿 | 1.22 亿 | 3.83 亿 | 5.05 亿 |
| 现金流入 | 9.49 亿 | 11.95 亿 | 19.04 亿 | 21.56 亿 | 25.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.11 亿 | 11.44 亿 | 17.85 亿 | 20.78 亿 | 24.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.12 亿 | 0.82 亿 | 0.23 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流出 | 8.25 亿 | 12.2 亿 | 17.82 亿 | 17.73 亿 | 20.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.56 亿 | 7.96 亿 | 12.18 亿 | 11.25 亿 | 13.57 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.64 亿 | 3.12 亿 | 4.08 亿 | 4.74 亿 | 5.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.39 亿 | 0.37 亿 | 0.57 亿 | 0.66 亿 | 0.63 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.66 亿 | 0.75 亿 | 0.99 亿 | 1.07 亿 | 1.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.4 亿 | -3.7 亿 | -8.11 亿 | -4.72 亿 | -15.31 亿 |
| 现金流入 | 2.58 亿 | 10.21 亿 | 1.2 亿 | 4.15 亿 | 3.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 30.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -172.54 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 20.47 万 | 57.54 万 | 69.21 万 | 774.02 万 | 885.7 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.58 亿 | 10.21 亿 | 1.2 亿 | 4.07 亿 | 3.18 亿 |
| 现金流出 | 6.98 亿 | 13.92 亿 | 9.31 亿 | 8.86 亿 | 18.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.81 亿 | 4.28 亿 | 6.68 亿 | 5.94 亿 | 5.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.61 亿 | 954.0 万 | 0.47 亿 | 1.83 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.16 亿 | 9.03 亿 | 2.53 亿 | 2.45 亿 | 10.71 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.8 亿 | 7.64 亿 | 2.93 亿 | 0.54 亿 | 10.81 亿 |
| 现金流入 | 9.53 亿 | 9.98 亿 | 6.82 亿 | 13.44 亿 | 24.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.65 亿 | 0.23 亿 | 984.04 万 | 0.0 元 | 9.13 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.74 亿 | 2.35 亿 | 3.89 亿 | 12.9 亿 | 13.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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