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同力日升现金流表

4.95亿

营业现金流

-3.05亿

投资现金流

-4.1亿

融资现金流

现金流表详细项

同力日升现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.93 亿 1.27 亿 2.83 亿 7.05 亿 6.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.28 亿 -1.35 亿 1.67 亿 2.52 亿 4.95 亿
现金流入 18.87 亿 23.73 亿 29.37 亿 30.93 亿 36.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.79 亿 23.59 亿 26.54 亿 30.6 亿 36.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 832.34 万 0.14 亿 2.74 亿 0.3 亿 100.43 万
现金流出 17.59 亿 25.08 亿 27.7 亿 28.42 亿 31.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.38 亿 22.57 亿 22.45 亿 24.52 亿 27.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.24 亿 1.67 亿 1.87 亿 2.01 亿 2.26 亿
-支付的各项税费 0.79 亿 0.6 亿 0.95 亿 1.55 亿 1.85 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.24 亿 2.42 亿 0.34 亿 373.92 万
投资活动产生的现金流量净额 -222.72 万 -3.6 亿 0.67 亿 -1.05 亿 -3.05 亿
现金流入 14.05 亿 13.78 亿 18.19 亿 7.35 亿 16.92 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1,000.0 万
+取得投资收益收到的现金 146.74 万 493.36 万 586.38 万 163.21 万 306.74 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 134.05 万 103.41 万 44.62 万 34.14 万 7.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.62 亿 0.62 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 14.03 亿 13.72 亿 18.12 亿 6.7 亿 16.36 亿
现金流出 14.08 亿 17.38 亿 17.52 亿 8.4 亿 19.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.46 亿 0.66 亿 0.68 亿 1.74 亿 2.05 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 290.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.63 亿 0.11 亿 -56.35 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 13.62 亿 16.72 亿 16.18 亿 6.54 亿 17.92 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.92 亿 6.5 亿 1.88 亿 -2.0 亿 -4.1 亿
现金流入 2.07 亿 9.9 亿 8.05 亿 2.69 亿 2.02 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.03 亿 1.77 亿 75.0 万 75.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 315.0 万 75.0 万 75.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.07 亿 3.87 亿 6.26 亿 2.69 亿 1.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 248.4 万 0.0 元 0.21 亿
现金流出 2.99 亿 3.4 亿 6.17 亿 4.7 亿 6.12 亿
-偿还债务所支付的现金 2.92 亿 2.98 亿 5.66 亿 3.55 亿 3.64 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 665.35 万 0.28 亿 0.33 亿 0.46 亿 1.03 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.14 亿 0.18 亿 0.69 亿 1.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 1,924.0 元 -6,841.0 元 -36.13 万
现金及现金等价物净增加额 0.34 亿 1.56 亿 4.22 亿 -0.54 亿 -2.21 亿
期末现金及现金等价物余额 1.27 亿 2.83 亿 7.05 亿 6.51 亿 4.3 亿


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