德才股份现金流表
6.03亿
营业现金流
-1.64亿
投资现金流
-3.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 德才股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.02 亿 | 3.86 亿 | 10.01 亿 | 11.06 亿 | 11.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.04 亿 | 1.26 亿 | 1.91 亿 | 2.7 亿 | 6.03 亿 |
| 现金流入 | 41.76 亿 | 46.25 亿 | 51.51 亿 | 55.42 亿 | 55.4 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.5 亿 | 45.65 亿 | 50.79 亿 | 53.37 亿 | 54.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.6 亿 | 0.73 亿 | 2.04 亿 | 0.88 亿 |
| 现金流出 | 38.73 亿 | 44.99 亿 | 49.6 亿 | 52.72 亿 | 49.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.45 亿 | 39.69 亿 | 42.34 亿 | 44.87 亿 | 40.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.82 亿 | 2.44 亿 | 3.28 亿 | 3.69 亿 | 2.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.72 亿 | 1.56 亿 | 2.87 亿 | 3.01 亿 | 1.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.74 亿 | 1.3 亿 | 1.12 亿 | 1.14 亿 | 3.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.56 亿 | -2.44 亿 | -2.04 亿 | -2.53 亿 | -1.64 亿 |
| 现金流入 | 1.06 亿 | 0.53 亿 | 2.97 亿 | 1.51 亿 | 1.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 17.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.36 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 250.81 万 | 106.42 万 | 236.11 万 | 0.0 元 | 188.44 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.21 万 | 0.0 元 | 183.38 万 | 0.55 亿 | 45.96 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.03 亿 | 0.52 亿 | 2.93 亿 | 0.6 亿 | 1.94 亿 |
| 现金流出 | 0.5 亿 | 2.97 亿 | 5.01 亿 | 4.04 亿 | 3.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.23 亿 | 1.93 亿 | 2.2 亿 | 3.93 亿 | 0.6 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.11 亿 | -107.91 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.83 亿 | 2.71 亿 | 0.0 元 | 3.01 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.76 亿 | 7.33 亿 | 1.17 亿 | 2.51 亿 | -3.56 亿 |
| 现金流入 | 16.25 亿 | 24.85 亿 | 23.35 亿 | 30.6 亿 | 38.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.73 亿 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 19.01 亿 | 17.52 亿 | 22.18 亿 | 28.09 亿 | 42.21 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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