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德才股份现金流表

1.16亿

营业现金流

-1.55亿

投资现金流

-3.34亿

融资现金流

现金流表详细项

德才股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.02 亿 3.86 亿 10.01 亿 11.06 亿 13.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.04 亿 1.26 亿 1.91 亿 2.7 亿 1.16 亿
现金流入 41.76 亿 46.25 亿 51.51 亿 55.42 亿 53.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 41.5 亿 45.65 亿 50.79 亿 53.37 亿 51.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.6 亿 0.73 亿 2.04 亿 2.06 亿
现金流出 38.73 亿 44.99 亿 49.6 亿 52.72 亿 51.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 34.45 亿 39.69 亿 42.34 亿 44.87 亿 44.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.82 亿 2.44 亿 3.28 亿 3.69 亿 3.45 亿
-支付的各项税费 1.72 亿 1.56 亿 2.87 亿 3.01 亿 2.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 1.3 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.56 亿 -2.44 亿 -2.04 亿 -2.53 亿 -1.55 亿
现金流入 1.06 亿 0.53 亿 2.97 亿 1.51 亿 0.54 亿
+收回投资收到的现金 17.5 万 0.0 元 0.0 元 0.36 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 250.81 万 106.42 万 236.11 万 0.0 元 -36.11 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.21 万 0.0 元 183.38 万 0.55 亿 0.55 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.03 亿 0.52 亿 2.93 亿 0.6 亿 28.05 万
现金流出 0.5 亿 2.97 亿 5.01 亿 4.04 亿 2.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 1.93 亿 2.2 亿 3.93 亿 2.09 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.11 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.27 亿 0.83 亿 2.71 亿 0.0 元 6,637.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.76 亿 7.33 亿 1.17 亿 2.51 亿 -3.34 亿
现金流入 16.25 亿 24.85 亿 23.35 亿 30.6 亿 46.24 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.73 亿 0.34 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.39 亿 0.34 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.45 亿 12.4 亿 17.22 亿 22.14 亿 34.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.8 亿 4.72 亿 5.79 亿 8.47 亿 12.11 亿
现金流出 19.01 亿 17.52 亿 22.18 亿 28.09 亿 49.58 亿
-偿还债务所支付的现金 13.7 亿 11.24 亿 13.07 亿 19.66 亿 36.53 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.57 亿 0.49 亿 0.64 亿 0.83 亿 0.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.74 亿 5.79 亿 8.47 亿 7.6 亿 12.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.83 万 -12.51 万 78.03 万 -74.93 万 -69.31 万
现金及现金等价物净增加额 0.84 亿 6.15 亿 1.05 亿 2.68 亿 -3.74 亿
期末现金及现金等价物余额 3.86 亿 10.01 亿 11.06 亿 13.74 亿 10.0 亿


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