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东鹏饮料现金流表

42.51亿

营业现金流

-27.12亿

投资现金流

7.8亿

融资现金流

现金流表详细项

东鹏饮料现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.45 亿 11.79 亿 9.99 亿 14.39 亿 28.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.4 亿 20.77 亿 20.26 亿 32.81 亿 42.51 亿
现金流入 63.31 亿 84.52 亿 102.6 亿 140.57 亿 164.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 62.69 亿 83.59 亿 101.41 亿 139.0 亿 162.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.59 亿 0.97 亿 1.45 亿 1.46 亿
现金流出 49.9 亿 63.75 亿 82.34 亿 107.76 亿 122.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 29.41 亿 38.13 亿 52.37 亿 68.2 亿 76.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.94 亿 8.9 亿 10.51 亿 12.71 亿 15.47 亿
-支付的各项税费 6.52 亿 8.6 亿 11.04 亿 15.37 亿 15.93 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.04 亿 8.12 亿 8.42 亿 11.48 亿 14.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.73 亿 -35.63 亿 -33.36 亿 -7.58 亿 -27.12 亿
现金流入 8.43 亿 18.29 亿 36.7 亿 93.38 亿 92.11 亿
+收回投资收到的现金 8.3 亿 18.0 亿 35.97 亿 91.13 亿 89.56 亿
+取得投资收益收到的现金 980.39 万 0.19 亿 0.66 亿 2.08 亿 2.27 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 84.87 万 320.21 万 179.21 万 198.76 万 0.27 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 213.46 万 669.86 万 595.03 万 143.77 万 143.77 万
现金流出 16.15 亿 53.93 亿 70.06 亿 100.96 亿 119.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.45 亿 6.09 亿 7.93 亿 9.18 亿 10.25 亿
-投资支付的现金 9.7 亿 47.77 亿 62.07 亿 91.73 亿 109.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 542.96 万 542.96 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.88 万 611.87 万 697.22 万 32.72 万 -0.31 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.34 亿 13.07 亿 17.64 亿 -10.58 亿 7.8 亿
现金流入 5.24 亿 24.89 亿 34.5 亿 60.21 亿 86.84 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 18.51 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.24 亿 6.38 亿 34.5 亿 59.09 亿 81.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.12 亿 5.39 亿
现金流出 8.58 亿 11.82 亿 16.85 亿 70.79 亿 79.04 亿
-偿还债务所支付的现金 2.97 亿 4.32 亿 9.54 亿 59.44 亿 61.28 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.56 亿 6.27 亿 6.03 亿 8.11 亿 10.87 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 447.68 万 1.24 亿 1.28 亿 3.24 亿 6.9 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 -0.15 亿 -0.29 亿 -0.8 亿
现金及现金等价物净增加额 2.34 亿 -1.8 亿 4.39 亿 14.37 亿 22.39 亿
期末现金及现金等价物余额 11.79 亿 9.99 亿 14.39 亿 28.75 亿 51.14 亿


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