东鹏饮料现金流表
55.61亿
营业现金流
-72.1亿
投资现金流
5.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东鹏饮料现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.79 亿 | 9.99 亿 | 14.39 亿 | 28.75 亿 | 33.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.77 亿 | 20.26 亿 | 32.81 亿 | 57.89 亿 | 55.61 亿 |
| 现金流入 | 84.52 亿 | 102.6 亿 | 140.57 亿 | 206.57 亿 | 213.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 83.59 亿 | 101.41 亿 | 139.0 亿 | 204.3 亿 | 211.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.97 亿 | 1.45 亿 | 1.82 亿 | 1.76 亿 |
| 现金流出 | 63.75 亿 | 82.34 亿 | 107.76 亿 | 148.67 亿 | 158.08 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.13 亿 | 52.37 亿 | 68.2 亿 | 96.11 亿 | 100.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.9 亿 | 10.51 亿 | 12.71 亿 | 16.0 亿 | 18.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.6 亿 | 11.04 亿 | 15.37 亿 | 19.89 亿 | 21.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.12 亿 | 8.42 亿 | 11.48 亿 | 16.68 亿 | 17.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.63 亿 | -33.36 亿 | -7.58 亿 | -68.75 亿 | -72.1 亿 |
| 现金流入 | 18.29 亿 | 36.7 亿 | 93.38 亿 | 143.68 亿 | 195.75 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 18.0 亿 | 35.97 亿 | 91.13 亿 | 141.73 亿 | 193.32 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.19 亿 | 0.66 亿 | 2.08 亿 | 1.92 亿 | 2.45 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 320.21 万 | 179.21 万 | 198.76 万 | 320.52 万 | -169.54 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 669.86 万 | 595.03 万 | 143.77 万 | 32.64 万 | 32.64 万 |
| 现金流出 | 53.93 亿 | 70.06 亿 | 100.96 亿 | 212.43 亿 | 267.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.09 亿 | 7.93 亿 | 9.18 亿 | 16.87 亿 | 20.66 亿 |
| -投资支付的现金 | 47.77 亿 | 62.07 亿 | 91.73 亿 | 195.56 亿 | 243.34 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 542.96 万 | 0.0 元 | 3.85 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 611.87 万 | 697.22 万 | 32.72 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.07 亿 | 17.64 亿 | -10.58 亿 | 15.07 亿 | 5.8 亿 |
| 现金流入 | 24.89 亿 | 34.5 亿 | 60.21 亿 | 95.9 亿 | 83.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 18.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 405.65 万 | 405.65 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 405.65 万 | 405.65 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.82 亿 | 16.85 亿 | 70.79 亿 | 80.83 亿 | 77.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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