龙版传媒现金流表
1.22亿
营业现金流
-19.53亿
投资现金流
-0.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 龙版传媒现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.44 亿 | 16.48 亿 | 16.35 亿 | 21.28 亿 | 4.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.87 亿 | 3.55 亿 | 3.9 亿 | 2.51 亿 | 1.22 亿 |
| 现金流入 | 19.09 亿 | 18.71 亿 | 20.83 亿 | 17.63 亿 | 16.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.62 亿 | 18.2 亿 | 19.88 亿 | 16.31 亿 | 15.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.38 亿 | 0.91 亿 | 1.04 亿 | 0.55 亿 |
| 现金流出 | 16.22 亿 | 15.17 亿 | 16.92 亿 | 15.12 亿 | 15.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.02 亿 | 9.21 亿 | 10.8 亿 | 8.52 亿 | 8.77 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.43 亿 | 3.55 亿 | 3.58 亿 | 3.76 亿 | 3.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.41 亿 | 0.31 亿 | 0.41 亿 | 1.03 亿 | 1.03 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.36 亿 | 2.09 亿 | 2.14 亿 | 1.81 亿 | 1.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 647.64 万 | -3.23 亿 | 0.8 亿 | -19.32 亿 | -19.53 亿 |
| 现金流入 | 11.36 亿 | 6.25 亿 | 3.21 亿 | 4.81 亿 | 5.32 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 7.12 万 | 8.47 万 | 10.77 万 | 11.92 万 | 11.92 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 65.7 万 | 28.4 万 | 3.17 万 | 1.86 万 | 8,598.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 11.35 亿 | 6.25 亿 | 3.21 亿 | 4.81 亿 | 5.32 亿 |
| 现金流出 | 11.29 亿 | 9.48 亿 | 2.41 亿 | 24.12 亿 | 24.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.57 亿 | 0.78 亿 | 0.68 亿 | 0.41 亿 | 0.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.52 亿 | 0.52 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.72 亿 | 8.7 亿 | 1.73 亿 | 23.2 亿 | 23.96 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.11 亿 | -0.44 亿 | -0.49 亿 | -0.4 亿 | -0.4 亿 |
| 现金流入 | 2.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.18 亿 | 0.44 亿 | 0.49 亿 | 0.4 亿 | 0.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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