.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

龙版传媒现金流表

1.14亿

营业现金流

1.2亿

投资现金流

-0.36亿

融资现金流

现金流表详细项

龙版传媒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.85 亿 11.44 亿 16.48 亿 16.35 亿 20.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.45 亿 2.87 亿 3.55 亿 3.9 亿 1.14 亿
现金流入 17.04 亿 19.09 亿 18.71 亿 20.83 亿 17.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.16 亿 18.62 亿 18.2 亿 19.88 亿 16.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.82 亿 0.39 亿 0.38 亿 0.91 亿 0.84 亿
现金流出 14.59 亿 16.22 亿 15.17 亿 16.92 亿 16.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.2 亿 10.02 亿 9.21 亿 10.8 亿 9.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.92 亿 3.43 亿 3.55 亿 3.58 亿 3.56 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.41 亿 0.31 亿 0.41 亿 0.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.2 亿 2.36 亿 2.09 亿 2.14 亿 2.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.69 亿 647.64 万 -3.23 亿 0.8 亿 1.2 亿
现金流入 14.55 亿 11.36 亿 6.25 亿 3.21 亿 4.32 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 14.01 万 7.12 万 8.47 万 10.77 万 11.92 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 123.16 万 65.7 万 28.4 万 3.17 万 1.55 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 14.54 亿 11.35 亿 6.25 亿 3.21 亿 4.32 亿
现金流出 17.24 亿 11.29 亿 9.48 亿 2.41 亿 3.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.24 亿 0.57 亿 0.78 亿 0.68 亿 0.39 亿
-投资支付的现金 375.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 16.96 亿 10.72 亿 8.7 亿 1.73 亿 2.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 2.11 亿 -0.44 亿 -0.49 亿 -0.36 亿
现金流入 0.0 元 2.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.17 亿 0.18 亿 0.44 亿 0.49 亿 0.36 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 485.49 万 0.18 亿 0.44 亿 0.49 亿 0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 18.36 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.41 亿 5.04 亿 -0.13 亿 4.21 亿 1.99 亿
期末现金及现金等价物余额 11.44 亿 16.48 亿 16.35 亿 20.57 亿 22.56 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号