杭可科技现金流表
-0.27亿
营业现金流
-1.41亿
投资现金流
-2.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 杭可科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.76 亿 | 16.88 亿 | 17.15 亿 | 19.92 亿 | 28.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.92 亿 | 4.82 亿 | 6.96 亿 | 2.15 亿 | -0.27 亿 |
| 现金流入 | 14.83 亿 | 22.71 亿 | 40.08 亿 | 49.05 亿 | 42.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.95 亿 | 20.65 亿 | 36.47 亿 | 44.23 亿 | 36.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.66 亿 | 1.73 亿 | 2.8 亿 | 3.41 亿 | 6.13 亿 |
| 现金流出 | 11.9 亿 | 17.89 亿 | 33.12 亿 | 46.9 亿 | 42.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.37 亿 | 9.36 亿 | 23.25 亿 | 32.74 亿 | 29.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.03 亿 | 3.71 亿 | 5.12 亿 | 5.72 亿 | 5.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.89 亿 | 1.05 亿 | 1.17 亿 | 2.43 亿 | 2.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.61 亿 | 3.78 亿 | 3.57 亿 | 6.0 亿 | 5.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.75 亿 | -3.06 亿 | -4.09 亿 | -4.08 亿 | -1.41 亿 |
| 现金流入 | 13.98 亿 | 13.01 亿 | 15.43 亿 | 2.74 亿 | 3.02 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.98 亿 | 12.98 亿 | 15.43 亿 | 2.72 亿 | 3.01 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 14.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 323.29 万 | 6.28 万 | 146.72 万 | 118.41 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 14.73 亿 | 16.07 亿 | 19.52 亿 | 6.82 亿 | 4.43 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.63 亿 | 3.17 亿 | 4.17 亿 | 4.12 亿 | 1.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.1 亿 | 12.9 亿 | 15.35 亿 | 2.7 亿 | 3.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.88 亿 | -0.95 亿 | -0.78 亿 | 9.97 亿 | -2.06 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.19 亿 | 12.1 亿 | 0.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.19 亿 | 11.95 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.88 亿 | 1.15 亿 | 0.97 亿 | 2.13 亿 | 2.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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