安集科技现金流表
4.43亿
营业现金流
-3.93亿
投资现金流
1.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 安集科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.35 亿 | 3.3 亿 | 3.29 亿 | 5.28 亿 | 8.06 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.61 亿 | 2.39 亿 | 3.36 亿 | 4.93 亿 | 4.43 亿 |
| 现金流入 | 6.97 亿 | 10.76 亿 | 13.01 亿 | 17.96 亿 | 19.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.93 亿 | 10.55 亿 | 12.62 亿 | 17.5 亿 | 18.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.04 亿 | 0.22 亿 | 0.29 亿 | 0.34 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 6.36 亿 | 8.37 亿 | 9.65 亿 | 13.02 亿 | 14.86 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.74 亿 | 6.26 亿 | 6.86 亿 | 9.79 亿 | 11.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.95 亿 | 1.28 亿 | 1.69 亿 | 2.12 亿 | 2.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.42 亿 | 0.52 亿 | 0.29 亿 | 0.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.42 亿 | 0.58 亿 | 0.83 亿 | 0.82 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.33 亿 | -2.57 亿 | -3.16 亿 | -3.52 亿 | -3.93 亿 |
| 现金流入 | 14.39 亿 | 6.35 亿 | 4.96 亿 | 2.73 亿 | 3.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.97 亿 | 6.3 亿 | 4.79 亿 | 2.5 亿 | 2.91 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.37 亿 | 211.6 万 | 876.22 万 | 88.79 万 | 432.83 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 14.06 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 570.31 万 | 271.53 万 | 889.19 万 | 0.22 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 14.72 亿 | 8.92 亿 | 8.12 亿 | 6.25 亿 | 7.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.41 亿 | 1.96 亿 | 3.38 亿 | 2.67 亿 | 2.58 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.31 亿 | 6.96 亿 | 4.3 亿 | 3.57 亿 | 4.58 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.44 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.45 万 | 54.04 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | 625.58 万 | 1.75 亿 | 1.23 亿 | 1.51 亿 |
| 现金流入 | 0.36 亿 | 0.69 亿 | 2.92 亿 | 2.15 亿 | 2.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 725.49 万 | 884.89 万 | 2.14 亿 | 0.28 亿 | 0.28 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.68 亿 | 0.63 亿 | 1.17 亿 | 0.91 亿 | 0.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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