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安集科技现金流表

4.71亿

营业现金流

-1.38亿

投资现金流

0.86亿

融资现金流

现金流表详细项

安集科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.55 亿 3.35 亿 3.3 亿 3.29 亿 5.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.13 亿 0.61 亿 2.39 亿 3.36 亿 4.71 亿
现金流入 4.8 亿 6.97 亿 10.76 亿 13.01 亿 16.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.13 亿 5.93 亿 10.55 亿 12.62 亿 15.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 1.04 亿 0.22 亿 0.29 亿 0.33 亿
现金流出 3.67 亿 6.36 亿 8.37 亿 9.65 亿 11.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.38 亿 4.74 亿 6.26 亿 6.86 亿 8.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.62 亿 0.95 亿 1.28 亿 1.69 亿 1.97 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.28 亿 0.42 亿 0.52 亿 0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.53 亿 0.38 亿 0.42 亿 0.58 亿 0.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.31 亿 -0.33 亿 -2.57 亿 -3.16 亿 -1.38 亿
现金流入 13.26 亿 14.39 亿 6.35 亿 4.96 亿 3.74 亿
+收回投资收到的现金 13.12 亿 13.97 亿 6.3 亿 4.79 亿 3.55 亿
+取得投资收益收到的现金 804.77 万 0.37 亿 211.6 万 876.22 万 200.12 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.72 万 14.06 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 555.07 万 570.31 万 271.53 万 889.19 万 0.17 亿
现金流出 15.57 亿 14.72 亿 8.92 亿 8.12 亿 5.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.04 亿 2.41 亿 1.96 亿 3.38 亿 3.35 亿
-投资支付的现金 14.53 亿 12.31 亿 6.96 亿 4.3 亿 1.44 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.44 亿 0.32 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 50.45 万
筹资活动产生的现金流量净额 280.76 万 -0.32 亿 625.58 万 1.75 亿 0.86 亿
现金流入 0.23 亿 0.36 亿 0.69 亿 2.92 亿 1.71 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 725.49 万 884.89 万 2.14 亿 0.24 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.28 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.23 亿 0.29 亿 0.6 亿 0.78 亿 1.48 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.2 亿 0.68 亿 0.63 亿 1.17 亿 0.86 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.35 亿 0.16 亿 0.3 亿 236.18 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.16 亿 0.17 亿 0.34 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.17 亿 0.29 亿 0.53 亿 0.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -400.79 万 -159.46 万 0.1 亿 320.21 万 -821.22 万
现金及现金等价物净增加额 -1.19 亿 -519.16 万 -108.76 万 1.99 亿 4.11 亿
期末现金及现金等价物余额 3.35 亿 3.3 亿 3.29 亿 5.28 亿 9.38 亿


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