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海光信息现金流表

2.9亿

营业现金流

-39.58亿

投资现金流

9.35亿

融资现金流

现金流表详细项

海光信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.36 亿 15.06 亿 19.56 亿 112.08 亿 102.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.77 亿 5.98 亿 -0.43 亿 8.14 亿 2.9 亿
现金流入 11.49 亿 33.64 亿 49.47 亿 78.17 亿 111.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.07 亿 27.34 亿 46.21 亿 65.12 亿 96.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.42 亿 6.3 亿 1.7 亿 13.05 亿 14.74 亿
现金流出 15.26 亿 27.66 亿 49.91 亿 70.03 亿 108.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.86 亿 17.04 亿 28.79 亿 43.55 亿 68.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.4 亿 4.07 亿 8.47 亿 9.5 亿 13.66 亿
-支付的各项税费 0.87 亿 2.15 亿 4.17 亿 5.3 亿 9.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.14 亿 4.39 亿 8.48 亿 11.68 亿 16.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.83 亿 -0.83 亿 -15.3 亿 -18.0 亿 -39.58 亿
现金流入 9.16 亿 6.69 亿 162.67 万 3.78 亿 28.56 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 0.19 亿 0.0 元 0.23 亿 520.76 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 14.38 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 9.05 亿 6.5 亿 162.67 万 3.55 亿 28.51 亿
现金流出 19.99 亿 7.53 亿 15.31 亿 21.78 亿 68.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.44 亿 7.53 亿 13.81 亿 9.18 亿 9.17 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 17.55 亿 0.0 元 1.5 亿 12.4 亿 58.98 亿
筹资活动产生的现金流量净额 29.31 亿 -0.65 亿 108.26 亿 14.52 万 9.35 亿
现金流入 34.35 亿 6.1 亿 118.35 亿 14.47 亿 32.38 亿
+吸收投资收到的现金 26.99 亿 0.73 亿 105.83 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.36 亿 4.88 亿 12.35 亿 14.47 亿 32.38 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.49 亿 0.17 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.04 亿 6.75 亿 10.09 亿 14.47 亿 23.03 亿
-偿还债务所支付的现金 4.66 亿 6.33 亿 9.28 亿 12.62 亿 16.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.38 亿 0.18 亿 0.23 亿 1.19 亿 2.86 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 32.07 万 0.25 亿 0.59 亿 0.66 亿 3.76 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -38.74 万 -2.75 万 -81.56 万 13.0 元 13.0 元
现金及现金等价物净增加额 14.71 亿 4.5 亿 92.52 亿 -9.86 亿 -27.33 亿
期末现金及现金等价物余额 15.06 亿 19.56 亿 112.08 亿 102.21 亿 74.88 亿


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