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迈威生物现金流表

-8.88亿

营业现金流

-2.61亿

投资现金流

9.44亿

融资现金流

现金流表详细项

迈威生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.24 亿 3.05 亿 0.94 亿 24.9 亿 16.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 -5.15 亿 -4.22 亿 -7.19 亿 -7.83 亿 -8.88 亿
现金流入 0.49 亿 1.88 亿 2.29 亿 2.93 亿 3.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.36 亿 0.68 亿 107.74 万 0.99 亿 1.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 1.21 亿 0.83 亿 1.21 亿 1.31 亿
现金流出 5.64 亿 6.11 亿 9.48 亿 10.75 亿 12.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.11 亿 0.2 亿 0.22 亿 0.65 亿 0.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.16 亿 1.84 亿 2.94 亿 4.18 亿 4.72 亿
-支付的各项税费 89.34 万 99.26 万 311.59 万 379.57 万 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.36 亿 4.06 亿 6.29 亿 5.89 亿 7.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.57 亿 0.13 亿 -6.03 亿 -5.1 亿 -2.61 亿
现金流入 8.08 亿 5.09 亿 8.82 亿 4.97 亿 5.38 亿
+收回投资收到的现金 7.96 亿 5.04 亿 8.8 亿 4.94 亿 5.34 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 493.85 万 215.06 万 256.6 万 412.71 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 5,555.0 元 3,608.0 元 3,393.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.65 亿 4.96 亿 14.85 亿 10.06 亿 7.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.31 亿 2.18 亿 5.45 亿 5.0 亿 2.65 亿
-投资支付的现金 10.35 亿 2.79 亿 9.4 亿 4.82 亿 5.03 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 0.32 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.42 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 11.55 亿 1.99 亿 37.16 亿 4.45 亿 9.44 亿
现金流入 13.94 亿 2.69 亿 37.86 亿 6.12 亿 24.23 亿
+吸收投资收到的现金 12.8 亿 1.26 亿 33.23 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 1.43 亿 4.6 亿 6.05 亿 24.14 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.64 亿 0.0 元 314.2 万 680.12 万 969.36 万
现金流出 2.39 亿 0.7 亿 0.7 亿 1.67 亿 14.8 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.5 亿 0.11 亿 1.0 亿 13.94 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103.56 万 78.89 万 0.13 亿 0.34 亿 0.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.38 亿 0.19 亿 0.46 亿 0.33 亿 0.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -172.02 万 -100.58 万 226.38 万 140.35 万 -499.88 万
现金及现金等价物净增加额 2.81 亿 -2.12 亿 23.96 亿 -8.46 亿 -2.11 亿
期末现金及现金等价物余额 3.05 亿 0.94 亿 24.9 亿 16.44 亿 14.33 亿


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