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安旭生物现金流表

0.64亿

营业现金流

2.0亿

投资现金流

-3.48亿

融资现金流

现金流表详细项

安旭生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.63 亿 6.13 亿 20.47 亿 21.38 亿 3.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.02 亿 6.76 亿 37.43 亿 -6.23 亿 0.64 亿
现金流入 10.58 亿 14.44 亿 69.08 亿 7.4 亿 5.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.3 亿 13.83 亿 65.72 亿 6.25 亿 4.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -260.45 万
+收到其他与经营活动有关的现金 405.55 万 435.79 万 0.71 亿 0.55 亿 0.44 亿
现金流出 4.56 亿 7.69 亿 31.64 亿 13.64 亿 5.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.61 亿 5.14 亿 20.89 亿 5.16 亿 0.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.46 亿 0.8 亿 1.41 亿 1.9 亿 1.66 亿
-支付的各项税费 0.48 亿 0.92 亿 6.27 亿 1.83 亿 -612.34 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -3.11 万
-支付其他与经营活动有关的现金 1.0 亿 0.82 亿 3.08 亿 4.75 亿 3.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.38 亿 -2.98 亿 -36.14 亿 -7.79 亿 2.0 亿
现金流入 3.0 亿 0.74 亿 68.05 亿 65.82 亿 45.87 亿
+收回投资收到的现金 2.98 亿 0.6 亿 67.41 亿 64.54 亿 44.92 亿
+取得投资收益收到的现金 126.06 万 950.57 万 0.58 亿 1.2 亿 0.96 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 12.7 万 125.53 万 808.54 万 -108.7 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 105.0 万 448.8 万 470.6 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.38 亿 3.72 亿 104.19 亿 73.61 亿 43.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.4 亿 2.0 亿 6.27 亿 3.37 亿 1.22 亿
-投资支付的现金 2.98 亿 1.7 亿 97.8 亿 70.04 亿 42.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 241.5 万 4.34 万 0.2 亿 0.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -611.22 万 10.57 亿 -2.53 亿 -4.59 亿 -3.48 亿
现金流入 0.0 元 10.84 亿 0.0 元 100.0 万 100.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 10.84 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万 100.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 611.22 万 0.28 亿 2.53 亿 4.6 亿 3.49 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 2.38 亿 4.55 亿 3.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 611.22 万 0.28 亿 0.15 亿 497.86 万 497.86 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -805.16 万 -65.64 万 2.15 亿 0.31 亿 0.17 亿
现金及现金等价物净增加额 5.5 亿 14.34 亿 0.91 亿 -18.3 亿 -0.66 亿
期末现金及现金等价物余额 6.13 亿 20.47 亿 21.38 亿 3.08 亿 2.42 亿


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