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龙软科技现金流表

9.72百万

营业现金流

-8.13百万

投资现金流

-0.12亿

融资现金流

现金流表详细项

龙软科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.66 亿 3.02 亿 2.46 亿 1.49 亿 0.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.12 亿 -0.12 亿 -750.94 万 -342.01 万 972.43 万
现金流入 1.23 亿 1.55 亿 2.27 亿 2.63 亿 3.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.11 亿 1.33 亿 2.0 亿 2.44 亿 3.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 632.34 万 910.11 万 317.24 万 491.95 万 435.61 万
现金流出 1.35 亿 1.66 亿 2.34 亿 2.66 亿 3.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.32 亿 0.3 亿 0.51 亿 0.76 亿 0.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.72 亿 0.88 亿 0.99 亿 1.09 亿 1.27 亿
-支付的各项税费 895.13 万 0.24 亿 0.49 亿 0.39 亿 0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.25 亿 0.35 亿 0.42 亿 0.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 -0.4 亿 -0.64 亿 -0.32 亿 -813.0 万
现金流入 0.0 元 0.33 亿 0.92 亿 0.74 亿 2.38 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.33 亿 0.87 亿 0.73 亿 2.35 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 28.99 万 84.34 万 107.68 万 262.2 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 3.82 万 1.56 万 4.34 万 2.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 461.68 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.11 亿 0.73 亿 1.56 亿 1.07 亿 2.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 637.13 万 0.38 亿 646.36 万 473.6 万 551.01 万
-投资支付的现金 459.91 万 0.3 亿 1.5 亿 1.0 亿 2.88 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 223.16 万 223.16 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 461.68 万 0.0 元 0.0 元 -0.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.41 亿 -377.59 万 -0.26 亿 -0.13 亿 -0.12 亿
现金流入 0.0 元 0.19 亿 0.1 亿 0.14 亿 0.23 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 947.25 万 0.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 500.0 万 800.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.41 亿 0.22 亿 0.36 亿 0.28 亿 0.35 亿
-偿还债务所支付的现金 0.21 亿 400.0 万 0.15 亿 0.0 元 500.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.16 亿 0.2 亿 0.24 亿 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 488.0 万 268.61 万 178.62 万 364.32 万 364.32 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.64 亿 -0.55 亿 -0.98 亿 -0.49 亿 -0.1 亿
期末现金及现金等价物余额 3.02 亿 2.46 亿 1.49 亿 0.99 亿 0.88 亿


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