龙软科技现金流表
0.29亿
营业现金流
0.18亿
投资现金流
-0.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 龙软科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.02 亿 | 2.46 亿 | 1.49 亿 | 0.99 亿 | 0.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.12 亿 | -750.94 万 | -342.01 万 | 0.22 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流入 | 1.55 亿 | 2.27 亿 | 2.63 亿 | 3.21 亿 | 3.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.33 亿 | 2.0 亿 | 2.44 亿 | 3.07 亿 | 3.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 910.11 万 | 317.24 万 | 491.95 万 | 230.48 万 | 388.0 万 |
| 现金流出 | 1.66 亿 | 2.34 亿 | 2.66 亿 | 2.99 亿 | 2.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.3 亿 | 0.51 亿 | 0.76 亿 | 0.94 亿 | 0.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.88 亿 | 0.99 亿 | 1.09 亿 | 1.26 亿 | 1.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.24 亿 | 0.49 亿 | 0.39 亿 | 0.37 亿 | 0.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.35 亿 | 0.42 亿 | 0.42 亿 | 0.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.4 亿 | -0.64 亿 | -0.32 亿 | -0.24 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流入 | 0.33 亿 | 0.92 亿 | 0.74 亿 | 2.6 亿 | 3.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.33 亿 | 0.87 亿 | 0.73 亿 | 2.55 亿 | 3.05 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 28.99 万 | 84.34 万 | 107.68 万 | 209.38 万 | 250.17 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.82 万 | 1.56 万 | 4.34 万 | 3.14 万 | 1.61 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 461.68 万 | 0.0 元 | 320.0 万 | 320.0 万 |
| 现金流出 | 0.73 亿 | 1.56 亿 | 1.07 亿 | 2.84 亿 | 2.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.38 亿 | 646.36 万 | 473.6 万 | 730.63 万 | 581.77 万 |
| -投资支付的现金 | 0.3 亿 | 1.5 亿 | 1.0 亿 | 2.71 亿 | 2.91 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 223.16 万 | 270.0 万 | 270.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 461.68 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 320.0 万 | -680.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -377.59 万 | -0.26 亿 | -0.13 亿 | -0.14 亿 | -0.14 亿 |
| 现金流入 | 0.19 亿 | 0.1 亿 | 0.14 亿 | 0.29 亿 | 0.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 947.25 万 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 245.0 万 | 245.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.22 亿 | 0.36 亿 | 0.28 亿 | 0.43 亿 | 0.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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