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上海谊众现金流表

0.35亿

营业现金流

-5.01亿

投资现金流

-0.19亿

融资现金流

现金流表详细项

上海谊众现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.4 万 19.15 万 1.1 亿 7.06 亿 9.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 -0.49 亿 1.11 亿 0.87 亿 0.35 亿
现金流入 239.92 万 621.01 万 2.23 亿 2.68 亿 2.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.0 元 40.04 万 2.06 亿 2.66 亿 2.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 163.53 万 580.97 万 0.12 亿 248.06 万 127.03 万
现金流出 0.23 亿 0.55 亿 1.12 亿 1.82 亿 2.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 97.58 万 0.23 亿 663.61 万 726.16 万 657.36 万
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.12 亿 0.19 亿 0.33 亿 0.65 亿 0.71 亿
-支付的各项税费 61.07 万 49.38 万 463.95 万 0.33 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 881.88 万 0.12 亿 0.68 亿 0.77 亿 1.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.17 亿 -7.86 亿 5.02 亿 1.16 亿 -5.01 亿
现金流入 8.64 亿 7.31 亿 31.07 亿 14.58 亿 17.81 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 413.94 万 625.32 万 0.27 亿 0.39 亿 0.41 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 40.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 8.59 亿 7.25 亿 30.8 亿 14.19 亿 17.39 亿
现金流出 8.47 亿 15.17 亿 26.04 亿 13.41 亿 22.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 500.43 万 314.28 万 0.36 亿 878.14 万 0.18 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 8.42 亿 15.14 亿 25.69 亿 13.33 亿 22.63 亿
筹资活动产生的现金流量净额 325.0 万 9.45 亿 -0.17 亿 59.17 万 -0.19 亿
现金流入 325.0 万 10.24 亿 0.0 元 0.44 亿 0.53 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 10.08 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 325.0 万 0.17 亿 0.0 元 0.44 亿 0.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 0.8 亿 0.17 亿 0.43 亿 0.72 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 325.0 万 0.17 亿 0.0 元 0.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 58.89 万 49.14 万 0.43 亿 0.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.76 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.74 万 1.1 亿 5.96 亿 2.04 亿 -4.84 亿
期末现金及现金等价物余额 19.15 万 1.1 亿 7.06 亿 9.1 亿 4.26 亿


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