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晶晨股份现金流表

11.85亿

营业现金流

-12.31亿

投资现金流

-2.03亿

融资现金流

现金流表详细项

晶晨股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.22 亿 12.26 亿 7.9 亿 11.3 亿 7.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.27 亿 5.77 亿 5.31 亿 9.48 亿 11.85 亿
现金流入 30.48 亿 50.56 亿 61.4 亿 58.25 亿 67.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 28.71 亿 47.73 亿 58.52 亿 53.45 亿 62.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.7 亿 0.47 亿 0.41 亿 1.31 亿 0.72 亿
现金流出 21.21 亿 44.8 亿 56.09 亿 48.77 亿 55.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.13 亿 37.0 亿 44.35 亿 35.63 亿 41.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.51 亿 6.13 亿 9.16 亿 10.51 亿 11.44 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.56 亿 1.34 亿 0.81 亿 0.84 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.24 亿 1.11 亿 1.25 亿 1.81 亿 1.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.6 亿 -9.92 亿 -2.4 亿 -11.74 亿 -12.31 亿
现金流入 34.46 亿 36.2 亿 63.96 亿 60.08 亿 66.48 亿
+收回投资收到的现金 33.97 亿 35.88 亿 63.63 亿 56.26 亿 65.43 亿
+取得投资收益收到的现金 0.49 亿 0.31 亿 0.33 亿 0.71 亿 1.05 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.0 万 200.0 元 8.34 万 4,080.0 元 11.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.11 亿 0.0 元
现金流出 33.86 亿 46.12 亿 66.36 亿 71.82 亿 78.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.64 亿 2.63 亿 2.89 亿 4.04 亿 4.71 亿
-投资支付的现金 31.23 亿 43.49 亿 62.77 亿 65.36 亿 74.08 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.69 亿 2.42 亿 59.15 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.37 亿 247.59 万 0.6 亿 -1.28 亿 -2.03 亿
现金流入 0.0 元 0.2 亿 0.76 亿 0.99 亿 0.28 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.2 亿 0.76 亿 0.99 亿 0.28 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.37 亿 0.17 亿 0.16 亿 2.27 亿 2.32 亿
-偿还债务所支付的现金 0.87 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 607.2 万 0.0 元 2.08 亿 2.08 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 607.2 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.11 亿 0.16 亿 0.19 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.46 亿 -0.23 亿 -0.12 亿 493.94 万 -0.21 亿
现金及现金等价物净增加额 8.05 亿 -4.36 亿 3.4 亿 -3.49 亿 -2.7 亿
期末现金及现金等价物余额 12.26 亿 7.9 亿 11.3 亿 7.81 亿 5.11 亿


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