斯瑞新材现金流表
1.7亿
营业现金流
-4.1亿
投资现金流
2.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 斯瑞新材现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.52 亿 | 1.95 亿 | 1.7 亿 | 1.23 亿 | 1.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.96 亿 | 0.73 亿 | 0.51 亿 | 1.69 亿 | 1.7 亿 |
| 现金流入 | 6.05 亿 | 10.07 亿 | 9.9 亿 | 11.12 亿 | 14.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.74 亿 | 9.75 亿 | 8.84 亿 | 10.3 亿 | 13.72 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.23 亿 | 0.64 亿 | 0.57 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 5.09 亿 | 9.34 亿 | 9.39 亿 | 9.44 亿 | 12.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.54 亿 | 7.48 亿 | 7.18 亿 | 7.01 亿 | 10.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.93 亿 | 1.21 亿 | 1.33 亿 | 1.51 亿 | 1.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.15 亿 | 0.19 亿 | 0.29 亿 | 0.19 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.47 亿 | 0.6 亿 | 0.72 亿 | 0.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.38 亿 | -2.22 亿 | -1.93 亿 | -2.39 亿 | -4.1 亿 |
| 现金流入 | 0.53 亿 | 269.31 万 | 657.15 万 | 0.39 亿 | 935.07 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 491.66 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 32.91 万 | 3.79 万 | 85.48 万 | 31.54 万 | -14.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 86.22 万 | 265.52 万 | 221.67 万 | 100.08 万 | 707.41 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.0 元 | 350.0 万 | 0.37 亿 | -250.0 万 |
| 现金流出 | 1.91 亿 | 2.24 亿 | 1.99 亿 | 2.78 亿 | 4.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.34 亿 | 2.24 亿 | 1.64 亿 | 1.98 亿 | 4.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 380.0 万 | 0.0 元 | 760.04 万 | 0.67 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 393.0 元 | 367.64 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.54 亿 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.13 亿 | 131.23 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.86 亿 | 1.25 亿 | 0.93 亿 | 0.72 亿 | 2.11 亿 |
| 现金流入 | 4.2 亿 | 4.62 亿 | 6.39 亿 | 3.05 亿 | 7.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.59 亿 | 151.8 万 | 3.89 亿 | 0.15 亿 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 151.8 万 | 0.12 亿 | 0.15 亿 | 0.11 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.34 亿 | 3.37 亿 | 5.46 亿 | 2.33 亿 | 5.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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