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芳源股份现金流表

-0.84亿

营业现金流

-1.51亿

投资现金流

1.76亿

融资现金流

现金流表详细项

芳源股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.24 亿 0.83 亿 2.29 亿 6.13 亿 0.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.91 亿 1.21 亿 -3.0 亿 -3.26 亿 -0.84 亿
现金流入 12.31 亿 20.44 亿 31.88 亿 26.27 亿 17.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.04 亿 19.11 亿 28.99 亿 25.65 亿 18.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.42 亿 1.17 亿 1.59 亿 0.61 亿 -0.28 亿
现金流出 10.4 亿 19.23 亿 34.88 亿 29.53 亿 18.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.16 亿 16.52 亿 30.93 亿 26.11 亿 15.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.66 亿 0.91 亿 1.09 亿 1.21 亿 1.08 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 0.47 亿 1.01 亿 0.65 亿 0.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.41 亿 1.33 亿 1.85 亿 1.56 亿 1.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.78 亿 -4.74 亿 -2.93 亿 -4.27 亿 -1.51 亿
现金流入 0.21 亿 1.81 亿 4.01 亿 2.68 万 46.59 万
+收回投资收到的现金 0.2 亿 1.8 亿 4.0 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 5.86 万 47.14 万 86.76 万 0.0 元 27.65 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 64.75 万 15.2 万 4,000.0 元 2.68 万 18.85 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 869.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.98 亿 6.55 亿 6.94 亿 4.27 亿 1.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.97 亿 4.1 亿 3.54 亿 4.25 亿 1.5 亿
-投资支付的现金 128.96 万 2.44 亿 3.4 亿 200.0 万 200.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.51 亿 5.01 亿 9.76 亿 2.09 亿 1.76 亿
现金流入 6.38 亿 10.64 亿 15.33 亿 8.27 亿 8.88 亿
+吸收投资收到的现金 190.0 万 3.8 亿 6.43 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 190.0 万 780.3 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.36 亿 6.84 亿 8.9 亿 8.27 亿 8.47 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.41 亿
现金流出 6.89 亿 5.63 亿 5.58 亿 6.18 亿 7.13 亿
-偿还债务所支付的现金 6.1 亿 4.89 亿 4.08 亿 4.67 亿 5.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.37 亿 0.29 亿 0.75 亿 0.41 亿 0.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.42 亿 0.45 亿 0.75 亿 1.1 亿 1.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -198.29 万 -235.81 万 1.06 万 17.42 万 17.42 万
现金及现金等价物净增加额 -0.41 亿 1.46 亿 3.83 亿 -5.43 亿 -0.59 亿
期末现金及现金等价物余额 0.83 亿 2.29 亿 6.13 亿 0.69 亿 0.1 亿


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