.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

先惠技术现金流表

7.14亿

营业现金流

-4.49亿

投资现金流

-1.23亿

融资现金流

现金流表详细项

先惠技术现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.65 亿 2.85 亿 3.86 亿 3.95 亿 3.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.43 亿 0.35 亿 -5.35 亿 -0.59 亿 7.14 亿
现金流入 4.66 亿 9.81 亿 12.85 亿 18.5 亿 21.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.32 亿 9.29 亿 11.61 亿 16.48 亿 20.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.31 亿 0.93 亿 1.41 亿 0.54 亿
现金流出 4.23 亿 9.46 亿 18.21 亿 19.08 亿 14.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.49 亿 5.89 亿 11.1 亿 10.51 亿 6.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.1 亿 2.29 亿 4.79 亿 5.37 亿 5.01 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.57 亿 1.21 亿 1.7 亿 1.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.71 亿 1.1 亿 1.5 亿 1.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.37 亿 0.67 亿 -4.86 亿 -5.65 亿 -4.49 亿
现金流入 5.92 亿 16.53 亿 6.85 亿 1.4 亿 14.52 亿
+收回投资收到的现金 5.87 亿 16.43 亿 6.61 亿 1.38 亿 14.48 亿
+取得投资收益收到的现金 431.12 万 993.17 万 247.79 万 83.97 万 255.8 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 93.85 万 104.35 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 72.08 万 72.08 万
现金流出 11.29 亿 15.86 亿 11.71 亿 7.05 亿 19.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.38 亿 2.12 亿 2.96 亿 2.39 亿 2.69 亿
-投资支付的现金 10.9 亿 13.7 亿 4.91 亿 0.58 亿 16.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 3.82 亿 4.08 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 360.4 万 116.0 万 1.16 万 1.16 万
筹资活动产生的现金流量净额 6.13 亿 171.46 万 10.27 亿 5.36 亿 -1.23 亿
现金流入 6.67 亿 0.32 亿 10.85 亿 15.45 亿 14.91 亿
+吸收投资收到的现金 6.67 亿 0.14 亿 0.33 亿 0.0 元 6.23 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.19 亿 10.53 亿 15.45 亿 8.68 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 20.0 万 20.0 万
现金流出 0.54 亿 0.31 亿 0.58 亿 10.09 亿 16.14 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 9.38 亿 14.81 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.29 亿 190.1 万 0.34 亿 0.4 亿 1.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 0.11 亿 0.24 亿 0.3 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 97.84 万 -276.44 万 296.91 万 286.32 万 45.39 万
现金及现金等价物净增加额 1.2 亿 1.01 亿 921.35 万 -0.85 亿 1.43 亿
期末现金及现金等价物余额 2.85 亿 3.86 亿 3.95 亿 3.1 亿 4.53 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号