先惠技术现金流表
6.27亿
营业现金流
-2.21亿
投资现金流
-1.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 先惠技术现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.85 亿 | 3.86 亿 | 3.95 亿 | 3.1 亿 | 7.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.35 亿 | -5.35 亿 | -0.59 亿 | 9.88 亿 | 6.27 亿 |
| 现金流入 | 9.81 亿 | 12.85 亿 | 18.5 亿 | 24.71 亿 | 22.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.29 亿 | 11.61 亿 | 16.48 亿 | 23.62 亿 | 21.21 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.93 亿 | 1.41 亿 | 0.95 亿 | 0.7 亿 |
| 现金流出 | 9.46 亿 | 18.21 亿 | 19.08 亿 | 14.83 亿 | 15.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.89 亿 | 11.1 亿 | 10.51 亿 | 7.59 亿 | 9.25 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.29 亿 | 4.79 亿 | 5.37 亿 | 5.07 亿 | 4.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.57 亿 | 1.21 亿 | 1.7 亿 | 1.44 亿 | 1.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.71 亿 | 1.1 亿 | 1.5 亿 | 0.74 亿 | 0.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.67 亿 | -4.86 亿 | -5.65 亿 | -3.07 亿 | -2.21 亿 |
| 现金流入 | 16.53 亿 | 6.85 亿 | 1.4 亿 | 17.87 亿 | 30.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 16.43 亿 | 6.61 亿 | 1.38 亿 | 17.8 亿 | 30.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 993.17 万 | 247.79 万 | 83.97 万 | 727.44 万 | 986.08 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 93.85 万 | 16.18 万 | 16.18 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 72.08 万 | 30.0 万 | 30.0 万 |
| 现金流出 | 15.86 亿 | 11.71 亿 | 7.05 亿 | 20.94 亿 | 32.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.12 亿 | 2.96 亿 | 2.39 亿 | 2.04 亿 | 1.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.7 亿 | 4.91 亿 | 0.58 亿 | 18.9 亿 | 31.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 3.82 亿 | 4.08 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 360.4 万 | 116.0 万 | 1.16 万 | 30.0 万 | 30.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 171.46 万 | 10.27 亿 | 5.36 亿 | -2.04 亿 | -1.8 亿 |
| 现金流入 | 0.32 亿 | 10.85 亿 | 15.45 亿 | 13.32 亿 | 14.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.14 亿 | 0.33 亿 | 0.0 元 | 6.23 亿 | 6.23 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.31 亿 | 0.58 亿 | 10.09 亿 | 15.35 亿 | 16.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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