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石头科技现金流表

15.15亿

营业现金流

-12.71亿

投资现金流

-1.24亿

融资现金流

现金流表详细项

石头科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.48 亿 4.5 亿 3.47 亿 7.8 亿 8.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 15.18 亿 15.19 亿 11.2 亿 21.86 亿 15.15 亿
现金流入 56.12 亿 68.4 亿 77.01 亿 98.7 亿 120.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 53.41 亿 64.97 亿 72.13 亿 92.62 亿 112.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.12 亿 0.2 亿 0.34 亿 0.99 亿
现金流出 40.94 亿 53.22 亿 65.81 亿 76.84 亿 105.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 33.69 亿 44.67 亿 55.94 亿 60.62 亿 84.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.52 亿 3.84 亿 4.7 亿 5.89 亿 7.6 亿
-支付的各项税费 4.1 亿 4.04 亿 4.49 亿 9.41 亿 12.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 0.66 亿 0.68 亿 0.93 亿 1.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -55.43 亿 -14.61 亿 -5.05 亿 -23.48 亿 -12.71 亿
现金流入 60.59 亿 79.13 亿 62.8 亿 60.55 亿 76.88 亿
+收回投资收到的现金 60.05 亿 76.8 亿 61.46 亿 58.97 亿 74.41 亿
+取得投资收益收到的现金 0.54 亿 2.33 亿 1.34 亿 1.57 亿 2.47 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 6.73 万 68.25 万 43.45 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 26.46 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 116.02 亿 93.74 亿 67.85 亿 84.03 亿 89.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.89 亿 4.39 亿 2.55 亿 2.48 亿 2.48 亿
-投资支付的现金 106.13 亿 89.32 亿 65.3 亿 81.55 亿 87.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 296.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 42.34 亿 -1.55 亿 -2.02 亿 1.99 亿 -1.24 亿
现金流入 43.81 亿 0.28 亿 1.23 亿 9.75 亿 13.27 亿
+吸收投资收到的现金 43.81 亿 828.59 万 582.24 万 749.85 万 0.26 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,000.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.99 亿 9.28 亿 12.26 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.2 亿 0.18 亿 0.39 亿 0.75 亿
现金流出 1.47 亿 1.83 亿 3.25 亿 7.76 亿 14.51 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.99 亿 4.05 亿 6.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.33 亿 1.37 亿 1.41 亿 2.4 亿 7.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 0.46 亿 0.85 亿 1.31 亿 1.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -717.9 万 -612.82 万 0.2 亿 0.12 亿 0.3 亿
现金及现金等价物净增加额 2.02 亿 -1.03 亿 4.33 亿 0.48 亿 1.5 亿
期末现金及现金等价物余额 4.5 亿 3.47 亿 7.8 亿 8.28 亿 9.79 亿


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