.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

德龙激光现金流表

-0.65亿

营业现金流

-2.11亿

投资现金流

0.19亿

融资现金流

现金流表详细项

德龙激光现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.63 亿 1.78 亿 1.46 亿 3.49 亿 5.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.22 亿 0.51 亿 435.33 万 -563.1 万 -0.65 亿
现金流入 4.11 亿 5.78 亿 5.53 亿 6.47 亿 6.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.9 亿 5.28 亿 5.08 亿 5.96 亿 6.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 859.52 万 0.27 亿 0.3 亿 0.32 亿 0.26 亿
现金流出 3.88 亿 5.27 亿 5.48 亿 6.52 亿 7.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.17 亿 2.77 亿 2.74 亿 3.25 亿 3.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.02 亿 1.36 亿 1.81 亿 2.16 亿 2.43 亿
-支付的各项税费 0.3 亿 0.44 亿 0.3 亿 0.31 亿 0.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.7 亿 0.63 亿 0.79 亿 0.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -421.4 万 -0.39 亿 -4.78 亿 2.22 亿 -2.11 亿
现金流入 103.5 万 1.11 亿 6.86 亿 9.64 亿 8.44 亿
+收回投资收到的现金 100.0 万 1.1 亿 6.8 亿 9.55 亿 8.39 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 95.12 万 607.87 万 694.62 万 453.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.5 万 5.03 万 5.1 万 10.15 万 5.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.0 元
现金流出 524.9 万 1.5 亿 11.64 亿 7.42 亿 10.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 524.9 万 0.4 亿 0.48 亿 0.52 亿 1.27 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.1 亿 11.16 亿 6.89 亿 9.28 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.99 亿 -0.44 亿 6.77 亿 -0.35 亿 0.19 亿
现金流入 2.83 亿 0.43 亿 7.64 亿 0.19 亿 0.7 亿
+吸收投资收到的现金 1.55 亿 0.0 元 7.33 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.02 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.27 亿 0.43 亿 0.31 亿 0.19 亿 0.1 亿
现金流出 1.84 亿 0.87 亿 0.87 亿 0.54 亿 0.51 亿
-偿还债务所支付的现金 1.55 亿 0.35 亿 12.41 万 30.4 万 31.05 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 412.79 万 35.67 万 0.52 亿 0.41 亿 0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.26 亿 0.52 亿 0.36 亿 0.12 亿 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -161.94 万 -95.54 万 -4,373.0 元 115.15 万 -40.15 万
现金及现金等价物净增加额 1.16 亿 -0.32 亿 2.03 亿 1.83 亿 -2.57 亿
期末现金及现金等价物余额 1.78 亿 1.46 亿 3.49 亿 5.32 亿 2.75 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号