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百奥泰现金流表

-1.86亿

营业现金流

-0.35亿

投资现金流

1.59亿

融资现金流

现金流表详细项

百奥泰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.25 亿 2.7 亿 8.33 亿 1.45 亿 1.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.58 亿 2.36 亿 -4.13 亿 -4.61 亿 -1.86 亿
现金流入 3.62 亿 10.88 亿 6.11 亿 7.31 亿 10.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.99 亿 10.13 亿 5.25 亿 6.51 亿 9.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.48 亿 0.45 亿 0.37 亿 0.75 亿
现金流出 7.2 亿 8.51 亿 10.24 亿 11.92 亿 11.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 729.25 万 0.13 亿 1.04 亿 0.56 亿 0.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.55 亿 2.22 亿 2.92 亿 3.16 亿 3.02 亿
-支付的各项税费 357.67 万 248.08 万 710.14 万 0.19 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.54 亿 6.14 亿 6.21 亿 8.01 亿 8.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.77 亿 3.02 亿 -2.46 亿 0.38 亿 -0.35 亿
现金流入 15.26 亿 38.3 亿 40.33 亿 18.45 亿 11.91 亿
+收回投资收到的现金 15.1 亿 37.9 亿 39.72 亿 18.33 亿 11.85 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 0.4 亿 0.26 亿 0.12 亿 619.14 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,328.0 元 200.0 元 2.96 万 3,981.0 元 150.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.35 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 27.03 亿 35.28 亿 42.79 亿 18.07 亿 12.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.53 亿 0.78 亿 2.59 亿 2.62 亿 1.31 亿
-投资支付的现金 24.5 亿 34.5 亿 40.0 亿 15.45 亿 10.95 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 17.8 亿 0.27 亿 -0.3 亿 3.95 亿 1.59 亿
现金流入 19.63 亿 0.3 亿 300.0 万 4.42 亿 3.9 亿
+吸收投资收到的现金 18.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.73 亿 0.3 亿 300.0 万 4.42 亿 3.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.83 亿 345.95 万 0.33 亿 0.47 亿 2.31 亿
-偿还债务所支付的现金 1.74 亿 0.0 元 0.3 亿 0.31 亿 2.08 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 385.16 万 55.3 万 16.45 万 931.62 万 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 525.49 万 290.65 万 299.03 万 616.85 万 407.43 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -8.28 万 -79.63 万 76.64 万 56.56 万 -221.2 万
现金及现金等价物净增加额 2.44 亿 5.64 亿 -6.88 亿 -0.28 亿 -0.65 亿
期末现金及现金等价物余额 2.7 亿 8.33 亿 1.45 亿 1.18 亿 0.53 亿


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