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八亿时空现金流表

1.93亿

营业现金流

-2.92亿

投资现金流

0.2亿

融资现金流

现金流表详细项

八亿时空现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.38 亿 0.4 亿 2.22 亿 2.09 亿 2.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.29 亿 1.93 亿 1.81 亿 2.66 亿 1.93 亿
现金流入 6.72 亿 9.79 亿 10.08 亿 9.32 亿 8.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.59 亿 9.7 亿 9.93 亿 8.93 亿 7.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 846.33 万 0.15 亿 0.16 亿 0.24 亿
现金流出 5.43 亿 7.85 亿 8.27 亿 6.65 亿 6.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.52 亿 4.77 亿 4.71 亿 3.27 亿 2.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.76 亿 1.04 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.24 亿
-支付的各项税费 0.48 亿 0.84 亿 0.85 亿 0.83 亿 0.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.66 亿 1.21 亿 1.51 亿 1.3 亿 1.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.95 亿 0.85 亿 -1.81 亿 -3.51 亿 -2.92 亿
现金流入 19.76 亿 30.39 亿 17.33 亿 14.53 亿 9.05 亿
+收回投资收到的现金 19.57 亿 30.12 亿 17.1 亿 14.02 亿 8.61 亿
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 0.27 亿 0.23 亿 0.12 亿 505.84 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 400.0 元 8.01 万 4.1 万 -20.55 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.39 亿 0.39 亿
现金流出 30.71 亿 29.54 亿 19.14 亿 18.04 亿 11.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.4 亿 2.21 亿 3.79 亿 6.86 亿 3.31 亿
-投资支付的现金 30.31 亿 27.34 亿 15.35 亿 11.18 亿 8.66 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 -0.96 亿 -0.13 亿 1.13 亿 0.2 亿
现金流入 0.38 亿 0.27 亿 0.62 亿 2.04 亿 3.02 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.38 亿 0.27 亿 0.62 亿 1.84 亿 2.69 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿
现金流出 0.69 亿 1.23 亿 0.75 亿 0.91 亿 2.82 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.63 亿 202.69 万 0.5 亿 2.57 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.53 亿 33.0 万 0.37 亿 0.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 664.44 万 0.73 亿 404.62 万 556.29 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1.0 元 6.0 元 -1.61 万 -35.86 万 -49.2 万
现金及现金等价物净增加额 -9.98 亿 1.82 亿 -0.13 亿 0.28 亿 -0.79 亿
期末现金及现金等价物余额 0.4 亿 2.22 亿 2.09 亿 2.37 亿 1.57 亿


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