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帕瓦股份现金流表

-4.17亿

营业现金流

-2.03亿

投资现金流

0.2亿

融资现金流

现金流表详细项

帕瓦股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.14 亿 0.41 亿 1.95 亿 10.42 亿 5.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.37 亿 -2.41 亿 0.21 亿 1.48 亿 -4.17 亿
现金流入 2.82 亿 4.78 亿 13.07 亿 14.48 亿 13.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.4 亿 3.94 亿 8.23 亿 11.12 亿 11.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.8 亿 4.84 亿 3.36 亿 2.63 亿
现金流出 2.45 亿 7.19 亿 12.86 亿 13.0 亿 18.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.72 亿 5.08 亿 7.94 亿 8.53 亿 14.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.22 亿 0.4 亿 0.67 亿 0.92 亿 1.03 亿
-支付的各项税费 974.53 万 789.41 万 0.17 亿 0.13 亿 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 1.63 亿 4.08 亿 3.42 亿 2.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.83 亿 -2.85 亿 -7.73 亿 -5.95 亿 -2.03 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.44 亿 1.65 亿 6.47 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.44 亿 1.65 亿 6.47 亿
现金流出 0.83 亿 2.85 亿 8.17 亿 7.6 亿 8.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.83 亿 2.85 亿 3.96 亿 6.38 亿 3.39 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 80.0 万 0.12 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 4.2 亿 1.1 亿 5.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.73 亿 6.81 亿 15.99 亿 -393.19 万 0.2 亿
现金流入 0.84 亿 8.0 亿 16.25 亿 0.42 亿 0.86 亿
+吸收投资收到的现金 0.2 亿 7.0 亿 16.21 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.3 亿 0.55 亿 200.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.34 亿 0.44 亿 256.22 万 0.42 亿 0.86 亿
现金流出 0.11 亿 1.19 亿 0.26 亿 0.46 亿 0.67 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 0.85 亿 100.0 万 100.0 万 -1.16 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66.33 万 158.77 万 3.69 万 0.44 亿 1.04 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.32 亿 0.25 亿 79.7 万 0.67 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.27 亿 1.54 亿 8.47 亿 -4.5 亿 -6.0 亿
期末现金及现金等价物余额 0.41 亿 1.95 亿 10.42 亿 5.91 亿 -811.78 万


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