营业现金流
投资现金流
融资现金流
帕瓦股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.14 亿 | 0.41 亿 | 1.95 亿 | 10.42 亿 | 5.91 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.37 亿 | -2.41 亿 | 0.21 亿 | 1.48 亿 | -4.17 亿 |
现金流入 | 2.82 亿 | 4.78 亿 | 13.07 亿 | 14.48 亿 | 13.91 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.4 亿 | 3.94 亿 | 8.23 亿 | 11.12 亿 | 11.28 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.8 亿 | 4.84 亿 | 3.36 亿 | 2.63 亿 |
现金流出 | 2.45 亿 | 7.19 亿 | 12.86 亿 | 13.0 亿 | 18.08 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.72 亿 | 5.08 亿 | 7.94 亿 | 8.53 亿 | 14.4 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.22 亿 | 0.4 亿 | 0.67 亿 | 0.92 亿 | 1.03 亿 |
-支付的各项税费 | 974.53 万 | 789.41 万 | 0.17 亿 | 0.13 亿 | 0.11 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 1.63 亿 | 4.08 亿 | 3.42 亿 | 2.55 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.83 亿 | -2.85 亿 | -7.73 亿 | -5.95 亿 | -2.03 亿 |
现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.44 亿 | 1.65 亿 | 6.47 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.44 亿 | 1.65 亿 | 6.47 亿 |
现金流出 | 0.83 亿 | 2.85 亿 | 8.17 亿 | 7.6 亿 | 8.5 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.83 亿 | 2.85 亿 | 3.96 亿 | 6.38 亿 | 3.39 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 80.0 万 | 0.12 亿 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.2 亿 | 1.1 亿 | 5.11 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.73 亿 | 6.81 亿 | 15.99 亿 | -393.19 万 | 0.2 亿 |
现金流入 | 0.84 亿 | 8.0 亿 | 16.25 亿 | 0.42 亿 | 0.86 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.2 亿 | 7.0 亿 | 16.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.3 亿 | 0.55 亿 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.44 亿 | 256.22 万 | 0.42 亿 | 0.86 亿 |
现金流出 | 0.11 亿 | 1.19 亿 | 0.26 亿 | 0.46 亿 | 0.67 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 1,000.0 万 | 0.85 亿 | 100.0 万 | 100.0 万 | -1.16 万 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66.33 万 | 158.77 万 | 3.69 万 | 0.44 亿 | 1.04 万 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.25 亿 | 79.7 万 | 0.67 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.27 亿 | 1.54 亿 | 8.47 亿 | -4.5 亿 | -6.0 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.41 亿 | 1.95 亿 | 10.42 亿 | 5.91 亿 | -811.78 万 |