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康希诺现金流表

-4.47亿

营业现金流

-8.94亿

投资现金流

-1.09亿

融资现金流

现金流表详细项

康希诺现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.02 亿 44.46 亿 54.55 亿 33.91 亿 20.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.5 亿 20.5 亿 -18.52 亿 -9.08 亿 -4.47 亿
现金流入 2.36 亿 48.04 亿 8.79 亿 8.48 亿 8.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 513.28 万 44.42 亿 4.25 亿 4.87 亿 6.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.23 亿 1.74 亿 3.21 亿 2.19 亿 0.99 亿
现金流出 5.86 亿 27.54 亿 27.31 亿 17.56 亿 12.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.12 亿 15.1 亿 13.63 亿 5.49 亿 2.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.35 亿 3.78 亿 6.08 亿 6.99 亿 5.65 亿
-支付的各项税费 225.78 万 0.26 亿 0.57 亿 0.35 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.37 亿 8.4 亿 7.03 亿 4.73 亿 4.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.2 亿 -25.6 亿 -12.28 亿 -4.5 亿 -8.94 亿
现金流入 62.56 亿 71.22 亿 122.12 亿 83.66 亿 113.19 亿
+收回投资收到的现金 56.01 亿 70.76 亿 116.67 亿 79.07 亿 102.74 亿
+取得投资收益收到的现金 0.29 亿 0.46 亿 1.07 亿 0.62 亿 0.78 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 31.24 万 29.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.26 亿 0.0 元 4.38 亿 3.97 亿 9.67 亿
现金流出 65.75 亿 96.82 亿 134.4 亿 88.15 亿 122.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.88 亿 12.03 亿 10.75 亿 6.1 亿 4.89 亿
-投资支付的现金 61.5 亿 82.91 亿 122.95 亿 68.37 亿 111.01 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 33.7 万 -4.38 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.37 亿 1.88 亿 0.7 亿 13.67 亿 6.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 49.41 亿 15.54 亿 8.54 亿 -758.21 万 -1.09 亿
现金流入 49.84 亿 17.55 亿 26.34 亿 17.02 亿 10.38 亿
+吸收投资收到的现金 49.84 亿 6.05 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 6.05 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 11.5 亿 26.34 亿 16.35 亿 10.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.68 亿 0.15 亿
现金流出 0.43 亿 2.01 亿 17.8 亿 17.1 亿 11.47 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 1.6 亿 13.66 亿 15.95 亿 10.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 669.13 万 0.14 亿 2.41 亿 0.74 亿 0.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.27 亿 1.73 亿 0.41 亿 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.27 亿 -0.34 亿 1.61 亿 0.2 亿 -0.32 亿
现金及现金等价物净增加额 42.44 亿 10.09 亿 -20.64 亿 -13.45 亿 -14.82 亿
期末现金及现金等价物余额 44.46 亿 54.55 亿 33.91 亿 20.46 亿 5.64 亿


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