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云路股份现金流表

2.72亿

营业现金流

-1.43亿

投资现金流

-1.15亿

融资现金流

现金流表详细项

云路股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.43 亿 0.58 亿 0.73 亿 0.81 亿 0.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.9 亿 0.66 亿 -0.77 亿 2.19 亿 2.72 亿
现金流入 5.41 亿 6.41 亿 9.47 亿 13.43 亿 14.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.07 亿 6.13 亿 9.14 亿 13.16 亿 14.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.19 亿 0.3 亿 0.27 亿 0.41 亿
现金流出 4.52 亿 5.75 亿 10.24 亿 11.24 亿 12.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.17 亿 4.18 亿 7.96 亿 8.03 亿 9.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.81 亿 0.98 亿 1.11 亿 1.26 亿 1.42 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.18 亿 0.45 亿 1.1 亿 0.84 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.41 亿 0.72 亿 0.84 亿 0.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 -12.93 亿 1.18 亿 -1.44 亿 -1.43 亿
现金流入 111.88 万 5,000.0 元 23.69 亿 14.6 亿 14.66 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 23.68 亿 14.6 亿 14.7 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -384.2 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 111.88 万 5,000.0 元 8.18 万 10.95 万 10.95 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -8.19 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.28 亿 12.93 亿 22.51 亿 16.04 亿 16.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.28 亿 0.28 亿 0.41 亿 0.64 亿 0.79 亿
-投资支付的现金 0.0 元 12.65 亿 22.1 亿 15.4 亿 15.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.38 亿 12.41 亿 -0.42 亿 -0.79 亿 -1.15 亿
现金流入 0.23 亿 13.07 亿 200.0 万 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 13.07 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.19 亿 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 325.62 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.61 亿 0.66 亿 0.44 亿 0.79 亿 1.15 亿
-偿还债务所支付的现金 0.59 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 178.42 万 0.31 亿 0.4 亿 0.68 亿 1.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.15 亿 440.82 万 0.11 亿 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -869.94 万 24.98 万 959.52 万 545.33 万 675.99 万
现金及现金等价物净增加额 0.16 亿 0.14 亿 839.77 万 164.13 万 0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 0.58 亿 0.73 亿 0.81 亿 0.83 亿 1.04 亿


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