智洋创新现金流表
0.52亿
营业现金流
1.16亿
投资现金流
-0.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 智洋创新现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.32 亿 | 1.89 亿 | 3.51 亿 | 3.49 亿 | 1.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.53 亿 | -0.51 亿 | 0.27 亿 | 1.1 亿 | 0.52 亿 |
| 现金流入 | 5.59 亿 | 6.24 亿 | 7.54 亿 | 8.05 亿 | 10.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.21 亿 | 5.55 亿 | 7.04 亿 | 7.58 亿 | 10.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.55 亿 | 0.35 亿 | 0.22 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流出 | 5.06 亿 | 6.75 亿 | 7.27 亿 | 6.95 亿 | 10.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.07 亿 | 4.22 亿 | 4.42 亿 | 3.86 亿 | 6.04 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.63 亿 | 0.95 亿 | 1.21 亿 | 1.27 亿 | 1.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.55 亿 | 0.45 亿 | 0.51 亿 | 0.54 亿 | 0.86 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.81 亿 | 1.13 亿 | 1.13 亿 | 1.28 亿 | 1.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.15 亿 | -1.14 亿 | -0.42 亿 | -1.96 亿 | 1.16 亿 |
| 现金流入 | 6.21 亿 | 4.75 亿 | 10.03 亿 | 15.76 亿 | 15.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.2 亿 | 4.73 亿 | 9.99 亿 | 15.7 亿 | 15.97 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 134.14 万 | 164.63 万 | 370.45 万 | 519.03 万 | -324.44 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.97 万 | 5.68 万 | 1.5 万 | 8.0 万 | 38.26 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.36 亿 | 5.89 亿 | 10.45 亿 | 17.72 亿 | 14.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.16 亿 | 1.16 亿 | 0.16 亿 | 0.42 亿 | 0.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.2 亿 | 4.73 亿 | 10.29 亿 | 17.3 亿 | 14.67 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.19 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.19 亿 | 3.27 亿 | 0.13 亿 | 90.5 万 | -0.35 亿 |
| 现金流入 | 0.22 亿 | 3.96 亿 | 0.36 亿 | 0.5 亿 | 1.67 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.96 亿 | 594.86 万 | 20.0 万 | 0.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 327.78 万 | 0.69 亿 | 0.23 亿 | 0.49 亿 | 2.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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