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智洋创新现金流表

0.55亿

营业现金流

-1.08亿

投资现金流

0.34亿

融资现金流

现金流表详细项

智洋创新现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.32 亿 1.89 亿 3.51 亿 3.49 亿 2.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.53 亿 -0.51 亿 0.27 亿 1.1 亿 0.55 亿
现金流入 5.59 亿 6.24 亿 7.54 亿 8.05 亿 9.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.21 亿 5.55 亿 7.04 亿 7.58 亿 8.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.55 亿 0.35 亿 0.22 亿 0.22 亿
现金流出 5.06 亿 6.75 亿 7.27 亿 6.95 亿 8.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.07 亿 4.22 亿 4.42 亿 3.86 亿 5.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.63 亿 0.95 亿 1.21 亿 1.27 亿 1.44 亿
-支付的各项税费 0.55 亿 0.45 亿 0.51 亿 0.54 亿 0.77 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.81 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.28 亿 1.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.15 亿 -1.14 亿 -0.42 亿 -1.96 亿 -1.08 亿
现金流入 6.21 亿 4.75 亿 10.03 亿 15.76 亿 15.4 亿
+收回投资收到的现金 6.2 亿 4.73 亿 9.99 亿 15.7 亿 15.34 亿
+取得投资收益收到的现金 134.14 万 164.63 万 370.45 万 519.03 万 656.17 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.97 万 5.68 万 1.5 万 8.0 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.36 亿 5.89 亿 10.45 亿 17.72 亿 16.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 1.16 亿 0.16 亿 0.42 亿 0.4 亿
-投资支付的现金 6.2 亿 4.73 亿 10.29 亿 17.3 亿 16.08 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.19 亿 3.27 亿 0.13 亿 90.5 万 0.34 亿
现金流入 0.22 亿 3.96 亿 0.36 亿 0.5 亿 1.47 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.96 亿 594.86 万 20.0 万 0.17 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 20.0 万 20.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.22 亿 0.0 元 0.3 亿 0.5 亿 1.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 327.78 万 0.69 亿 0.23 亿 0.49 亿 1.12 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.22 亿 0.0 元 0.3 亿 0.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72.59 万 0.31 亿 0.23 亿 0.19 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 255.19 万 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.57 亿 1.62 亿 -207.56 万 -0.85 亿 -0.18 亿
期末现金及现金等价物余额 1.89 亿 3.51 亿 3.49 亿 2.63 亿 2.45 亿


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