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迪哲医药现金流表

-7.62亿

营业现金流

0.82亿

投资现金流

7.39亿

融资现金流

现金流表详细项

迪哲医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.07 亿 5.09 亿 3.64 亿 1.21 亿 0.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 -4.1 亿 -4.92 亿 -6.03 亿 -9.68 亿 -7.62 亿
现金流入 0.62 亿 0.51 亿 1.01 亿 1.03 亿 4.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.33 亿 0.1 亿 756.92 万 0.56 亿 4.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 532.23 万 0.12 亿 0.2 亿 0.36 亿 0.57 亿
现金流出 4.72 亿 5.43 亿 7.04 亿 10.71 亿 12.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.9 亿 3.48 亿 4.44 亿 6.23 亿 5.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.01 亿 1.43 亿 1.99 亿 3.29 亿 4.53 亿
-支付的各项税费 209.94 万 281.97 万 392.12 万 547.67 万 838.01 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.8 亿 0.48 亿 0.57 亿 1.13 亿 2.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.85 亿 -16.27 亿 3.85 亿 6.11 亿 0.82 亿
现金流入 9.08 亿 4.08 亿 82.57 亿 43.8 亿 36.22 亿
+收回投资收到的现金 7.03 亿 4.06 亿 82.57 亿 43.8 亿 36.22 亿
+取得投资收益收到的现金 280.51 万 168.44 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 1,274.0 元 600.0 元 600.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.02 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.93 亿 20.35 亿 78.72 亿 37.69 亿 35.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.12 亿 898.48 万 0.74 亿 0.32 亿 1.0 亿
-投资支付的现金 7.81 亿 20.26 亿 77.98 亿 37.37 亿 34.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 8.15 亿 19.81 亿 -0.33 亿 3.08 亿 7.39 亿
现金流入 8.15 亿 20.41 亿 375.12 万 3.4 亿 9.82 亿
+吸收投资收到的现金 8.15 亿 20.16 亿 0.0 元 0.0 元 1.0 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 3.38 亿 8.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 527.06 万 375.12 万 208.72 万 0.4 亿
现金流出 0.0 元 0.6 亿 0.37 亿 0.32 亿 2.43 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 2.02 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 5.22 万 0.0 元 337.96 万 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.4 亿 0.37 亿 0.29 亿 0.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.17 亿 -632.97 万 951.75 万 97.12 万 277.24 万
现金及现金等价物净增加额 3.02 亿 -1.45 亿 -2.43 亿 -0.47 亿 0.61 亿
期末现金及现金等价物余额 5.09 亿 3.64 亿 1.21 亿 0.74 亿 1.35 亿


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