卓越新能现金流表
1.86亿
营业现金流
-1.4亿
投资现金流
1.85亿
融资现金流
现金流表详细项
| 卓越新能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.35 亿 | 3.0 亿 | 3.23 亿 | 7.23 亿 | 2.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.53 亿 | -0.59 亿 | 7.93 亿 | -3.23 亿 | 1.86 亿 |
| 现金流入 | 18.27 亿 | 35.03 亿 | 53.4 亿 | 32.7 亿 | 34.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.07 亿 | 32.96 亿 | 50.7 亿 | 31.07 亿 | 32.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.18 亿 | 0.29 亿 | 0.35 亿 | 0.76 亿 |
| 现金流出 | 15.74 亿 | 35.62 亿 | 45.47 亿 | 35.92 亿 | 32.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.05 亿 | 30.43 亿 | 38.88 亿 | 30.76 亿 | 27.39 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.44 亿 | 0.64 亿 | 0.77 亿 | 0.81 亿 | 0.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.51 亿 | 3.24 亿 | 4.36 亿 | 2.52 亿 | 2.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 1.32 亿 | 1.47 亿 | 1.84 亿 | 1.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.84 亿 | 1.83 亿 | -2.37 亿 | -0.84 亿 | -1.4 亿 |
| 现金流入 | 14.61 亿 | 30.43 亿 | 36.97 亿 | 16.24 亿 | 15.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 14.2 亿 | 30.32 亿 | 36.97 亿 | 15.52 亿 | 14.94 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.4 亿 | 0.11 亿 | 12.27 万 | 0.72 亿 | 0.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 45.04 万 | 13.75 万 | 0.0 元 | 16.51 万 | 9.13 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 16.45 亿 | 28.61 亿 | 39.34 亿 | 17.09 亿 | 16.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.91 亿 | 1.13 亿 | 2.26 亿 | 1.13 亿 | 2.94 亿 |
| -投资支付的现金 | 14.54 亿 | 27.47 亿 | 37.07 亿 | 15.96 亿 | 13.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.88 亿 | -1.08 亿 | -0.99 亿 | -637.61 万 | 1.85 亿 |
| 现金流入 | 0.63 亿 | 0.0 元 | 0.54 亿 | 2.7 亿 | 4.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.51 亿 | 1.08 亿 | 1.53 亿 | 2.76 亿 | 2.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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